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BILAN CLINIQUE SAINTE MARIE 2018 Siren 868800996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	443153	316159	126994	162110
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8707422	4920215	3787207	4031651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2754223	2091300	662923	684826
Autres immobilisations corporelles	1726349	1597001	129349	123150
Immobilisations en cours	89738		89738	95853
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				380659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2681		2681	2681
Prêts	10752		10752	
Autres immobilisations financières	9668		9668	9018
TOTAL (I)	13743986	8924674	4819312	5489947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	453726		453726	371168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14832		14832	6000
Clients et comptes rattachés	530168	121735	408433	463100
Autres créances	970764		970764	906700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126303		126303	133971
Charges constatées d’avance	32289		32289	38034
TOTAL (II)	2128082	121735	2006347	1918972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15872068	9046410	6825658	7408919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250832		250832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	491660		491660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2565691		-2222262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134472		-343430	
Subventions d’investissement	762216		860724	
Provisions réglementées	13452		13452	
TOTAL (I)	-1182004		-949023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	385479		341441	
Provisions pour charges	593609		602128	
TOTAL (III)	979088		943569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4240513		4407632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1140490		1308634	
Dettes fiscales et sociales	812248		721614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166128		250193	
Autres dettes	669194		726300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7028574		7414374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6825658		7408919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4240513			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15695		15695	6567
Production vendue biens				
Production vendue services	7249420		7249420	6959618
Chiffres d’affaires nets	7265115		7265115	6966185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			544540	417607
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189756	135599
Autres produits			506	61659
Total des produits d’exploitation (I)			7999917	7581050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				142
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1457100	1368060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2372176	2412699
Impôts, taxes et versements assimilés			345812	354500
Salaires et traitements			2435689	2403713
Charges sociales			868572	837394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536677	524168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121735	36807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99445	56440
Autres charges			2730	4787
Total des charges d’exploitation (II) 			8239935	7998710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240018	-417660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3808	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3808	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25109	24288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25109	24288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21300	-24278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261319	-441938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	529878		98508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	529878		98508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	380659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126847		98508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8533604		7679569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8668076		8022998	
BENEFICE OU PERTE	-134472		-343430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			62592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424459		18694
Total Immobilisations corporelles		13061128		227701
Total Immobilisations financières		392358		11402
Total Général		13877945		257798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11097		13277732
Prêts et immobilisations financières			20420	
Total Immobilisations financières			380659	23101
Total Général		11097	380659	13743986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262349	53810		316159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8125648	482867		8608516
AMORTISSEMENTS Total Général	8387997	536677		8924674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13452
Total Provisions réglementées	13452			13452
Provisions pour litiges				385479
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				587534
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6075
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	943569	99445	44477	979088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89718	121735	89718	121735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89718	121735	153643	1114276
TOTAL GENERAL	1046739	221180	153643	1114276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221180	153643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10752	10752		
Autres immobilisations financières	9668	9668		
Clients douteux ou litigieux	67911	67911		
Autres créances clients	462257	462257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6983	6983		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12294	12294		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2849	2849		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7873	7873		
Divers	28494	28494		
Groupe et associés	108599	108599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805125	805125		
Charges constatées d’avance	32289	32289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1555094	1555094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1140490	1140490		
Personnel et comptes rattachés	295876	295876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340240	340240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44155	44155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131978	131978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166128	166128		
Groupe et associés	4240513	4240513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	669194	669194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7028574	7028574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	86