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BILAN CLINIQUE SAINTE MARIE 2017 Siren 868800996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	424459	262349	162110	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				192164
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8707422	4675771	4031651	4308496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2590450	1905624	684826	548375
Autres immobilisations corporelles	1667403	1544253	123150	139983
Immobilisations en cours	95853		95853	56343
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380659		380659	380659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2681		2681	681
Prêts				
Autres immobilisations financières	9018		9018	9018
TOTAL (I)	13877945	8387997	5489947	5635719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371168		371168	314878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	6000
Clients et comptes rattachés	552817	89718	463100	725265
Autres créances	906700		906700	775454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133971		133971	6044
Charges constatées d’avance	38034		38034	24835
TOTAL (II)	2008690	89718	1918972	1852476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15886634	8477715	7408919	7488196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250832		250832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	491660		491660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2222262		-1921755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343430		-300506	
Subventions d’investissement	860724		959232	
Provisions réglementées	13452		13452	
TOTAL (I)	-949023		-507086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	341441		303752	
Provisions pour charges	602128		641384	
TOTAL (III)	943569		945136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			75098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4407632		4383344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1308634		1239339	
Dettes fiscales et sociales	721614		676815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250193		53082	
Autres dettes	726300		622469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7414374		7050146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7408919		7488196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6567		6567	7549
Production vendue biens				
Production vendue services	6959618		6959618	7450776
Chiffres d’affaires nets	6966185		6966185	7458326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417607	206592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135599	11725
Autres produits			61659	10566
Total des produits d’exploitation (I)			7581050	7687209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1368060	1414709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2412699	2579538
Impôts, taxes et versements assimilés			354500	378510
Salaires et traitements			2403713	2305910
Charges sociales			837394	807354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524168	484449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36807	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56440	41864
Autres charges			4787	4333
Total des charges d’exploitation (II) 			7998710	8016667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417660	-329458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24288	81005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24288	81005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24278	-81005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-441938	-410462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98508		98508	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11448	
Total des produits exceptionnels (VII)	98508		109956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98508		109956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7679569		7797165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8022998		8097671	
BENEFICE OU PERTE	-343430		-300506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404330		20129
Total Immobilisations corporelles		12704860		446138
Total Immobilisations financières		390358		2000
Total Général		13499548		468267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89871		13061128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				392358
Total Général		89871		13877945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212166	50183		262349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7651663	473986		8125648
AMORTISSEMENTS Total Général	7863829	524168		8387997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13452
Total Provisions réglementées	13452			13452
Provisions pour litiges				341441
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				596053
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6075
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	945136	71440	73007	943569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67911	21807		89718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67911	21807		89718
TOTAL GENERAL	1026499	93247	73007	1046739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93247	73007	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9018	9018		
Clients douteux ou litigieux	67911			
Autres créances clients	484907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10055			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10998			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	522			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12861			
Divers	33375			
Groupe et associés	279610			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	560732			
Charges constatées d’avance	38034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508021	1508021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1308634	1308634		
Personnel et comptes rattachés	294789	294789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290246	290246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25588	25588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110991	110991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250193	250193		
Groupe et associés	4407632	4407632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	726300	726300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7414374	7414374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	91