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BILAN SOCIETE NANTAISE DE BIJOUTERIE 2021 Siren 867800757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14627	14627		976
Fonds commercial	752869		752869	752869
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168542	146581	21960	20009
Autres immobilisations corporelles	1771451	1563189	208262	203398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43665		43665	22515
Prêts				
Autres immobilisations financières	326		326	326
TOTAL (I)	2751482	1724398	1027084	1000094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3948017		3948017	3709257
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25426	3575	21851	21382
Autres créances	48618		48618	130583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1615357		1615357	2010065
Charges constatées d’avance	65486		65486	58736
TOTAL (II)	5702906	3575	5699331	5930025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8454388	1727973	6726415	6930120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3884194		3742583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500983		291611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4715178		4364195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80661		87449	
TOTAL (III)	80661		87449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424722		1019830	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	202384		154648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569911		549744	
Dettes fiscales et sociales	701006		719006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25941		25941	
Autres dettes	6610		9305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1930576		2478476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6726415		6930120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6392065		6392065	4903293
Production vendue biens	182		182	-48
Production vendue services	729271		729271	622271
Chiffres d’affaires nets	7121518		7121518	5525517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25527	147610
Autres produits			204	1209
Total des produits d’exploitation (I)			7148750	5674337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3623581	2181270
Variation de stock (marchandises)			-238759	264067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38204	20881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1056370	920888
Impôts, taxes et versements assimilés			50599	50422
Salaires et traitements			1409179	1224999
Charges sociales			469509	446024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68416	84713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				87449
Autres charges			1773	1388
Total des charges d’exploitation (II) 			6478875	5282104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			669874	392233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2999	2550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2999	2550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			945	1595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			945	1595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2053	955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			671928	393188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170945		101577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7151749		5676887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6650765		5385276	
BENEFICE OU PERTE	500983		291611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		767497		
Total Immobilisations corporelles		1865738		74256
Total Immobilisations financières		22841		21150
Total Général		2656076		95406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				767497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1939994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43991
Total Général				2751482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13651	976		14627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642331	67439		1709770
AMORTISSEMENTS Total Général	1655982	68416		1724398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80661
Total Provisions pour risques et charges	87449		6788	80661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3575			3575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3575			3575
TOTAL GENERAL	91024		6788	84236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326		326	
Clients douteux ou litigieux	4690	4690		
Autres créances clients	20736	20736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21298	21298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27319	27319		
Charges constatées d’avance	65486	65486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139857	139531	326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424681	151663	273017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569911	569911		
Personnel et comptes rattachés	195814	195814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201154	201154		
Impôts sur les bénéfices	74161	74161		
T.V.A.	211168	211168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18709	18709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25941	25941		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6610	6610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1728191	1455174	273017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	595636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel