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BILAN SOCIETE NANTAISE DE BIJOUTERIE 2020 Siren 867800757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14627	13651	976	2866
Fonds commercial	752869		752869	752869
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156199	136189	20009	31141
Autres immobilisations corporelles	1709539	1506141	203398	238174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22515		22515	14865
Prêts				
Autres immobilisations financières	326		326	326
TOTAL (I)	2656076	1655982	1000094	1040243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3709257		3709257	3973325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24957	3575	21382	33049
Autres créances	130583		130583	62870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2010065		2010065	408435
Charges constatées d’avance	58736		58736	71680
TOTAL (II)	5933600	3575	5930025	4549361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8589677	1659557	6930120	5589605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3742583		3770496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291611		53087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4364195		4153584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	87449		93452	
TOTAL (III)	87449		93452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019830		77244	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154648		121000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549744		563146	
Dettes fiscales et sociales	719006		537683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25941		28000	
Autres dettes	9305		15494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2478476		1342568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6930120		5589605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1162969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4903293		4903293	4795187
Production vendue biens	-48		-48	-217
Production vendue services	622271		622271	693399
Chiffres d’affaires nets	5525517		5525517	5488369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147610	120585
Autres produits			1209	539
Total des produits d’exploitation (I)			5674337	5609493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2181270	2806984
Variation de stock (marchandises)			264067	-404911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20881	35423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920888	1020949
Impôts, taxes et versements assimilés			50422	56366
Salaires et traitements			1224999	1342837
Charges sociales			446024	512482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84713	85281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87449	93452
Autres charges			1388	1570
Total des charges d’exploitation (II) 			5282104	5554013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392233	55480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2550	12443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2550	12443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1595	1042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1595	1042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			955	11400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393188	66881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6459	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101577		13253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5676887		5628395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5385276		5575308	
BENEFICE OU PERTE	291611		53087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		767784		1353
Total Immobilisations corporelles		1830177		35561
Total Immobilisations financières		15191		7650
Total Général		2613152		44564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1640	767497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1865738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22841
Total Général			1640	2656077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12048	3243	1640	13651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1560861	81470		1642331
AMORTISSEMENTS Total Général	1572909	84713	1640	1655982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87449
Total Provisions pour risques et charges	93452	87449	93452	87449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3575			3575
Total Provisions pour dépréciation	3575			3575
TOTAL GENERAL	97027	87449	93452	91024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326		326	
Clients douteux ou litigieux	4290	4290		
Autres créances clients	20668	20668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37208	37208		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36834	36834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2378	2378		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54164	54164		
Charges constatées d’avance	58736	58736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214604	214278	326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316	316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1019514	1019514		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549744	549744		
Personnel et comptes rattachés	183073	183073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259308	259308		
Impôts sur les bénéfices	101577	101577		
T.V.A.	162945	162945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12104	12104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25941	25941		
Groupe et associés	75	75		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9230	9230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2323828	2323828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	974186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30