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BILAN SOCIETE NANTAISE DE BIJOUTERIE 2019 Siren 867800757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14914	12047	2866	
Fonds commercial	752869		752869	752869
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155615	124474	31141	38798
Autres immobilisations corporelles	1674561	1436386	238174	255905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14865		14865	4515
Prêts				
Autres immobilisations financières	326		326	326
TOTAL (I)	2613152	1572908	1040243	1052415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3973325		3973325	3568414
Avances et acomptes versés sur commandes				9495
Clients et comptes rattachés	36624	3575	33049	73910
Autres créances	61651		61651	139105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408435		408435	590024
Charges constatées d’avance	71680		71680	65597
TOTAL (II)	4551716	3575	4548141	4446547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7164868	1576483	5588385	5498962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3770496		3824048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53087		60448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4153584		4214497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	93452		83889	
TOTAL (III)	93452		83889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77244		107245	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121000		69126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561926		480020	
Dettes fiscales et sociales	537683		522792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28000			
Autres dettes	15494		21392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341348		1200576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5588385		5498962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1162969		1054273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4795187		4795187	4675958
Production vendue biens	-217		-217	-16
Production vendue services	693399		693399	698245
Chiffres d’affaires nets	5488369		5488369	5374187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127044	139384
Autres produits			539	214
Total des produits d’exploitation (I)			5615952	5513786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2806984	2576733
Variation de stock (marchandises)			-404911	-176395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35423	39550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1020949	1002573
Impôts, taxes et versements assimilés			56366	55986
Salaires et traitements			1342837	1254576
Charges sociales			512482	547886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85281	78592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93452	83889
Autres charges			1570	2489
Total des charges d’exploitation (II) 			5554013	5465883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61939	47903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12443	12735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12443	12735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1042	789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1042	790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11400	11944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73340	59848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13253		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5628395		5526521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5575308		5466073	
BENEFICE OU PERTE	53087		60448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764348		3437
Total Immobilisations corporelles		1776639		59324
Total Immobilisations financières		4841		10350
Total Général		2545828		73111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				767784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5786	1830177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15191
Total Général			5786	2613152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11478	570		12048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1481935	84712	5786	1560861
AMORTISSEMENTS Total Général	1493413	85282	5786	1572909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				93452
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83889	93452	83889	93452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83889	93452	83889	93452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326		326	
Clients douteux ou litigieux	4290	4290		
Autres créances clients	32334	32334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	600	600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47062	47062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15209	15209		
Charges constatées d’avance	71681	71681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171502	171176	326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77229	19850	57379	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563146	563146		
Personnel et comptes rattachés	173863	173863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190078	190078		
Impôts sur les bénéfices	6977	6977		
T.V.A.	155181	155181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11584	11584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28000	28000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15494	15494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1221568	1164189	57379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32