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BILAN SOCIETE NANTAISE DE BIJOUTERIE 2018 Siren 867800757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11478	11478		
Fonds commercial	752869		752869	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149995	111197	38798	
Autres immobilisations corporelles	1626643	1370738	255905	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4515		4515	
Prêts				
Autres immobilisations financières	326		326	
TOTAL (I)	2545828	1493413	1052415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3568414		3568414	
Avances et acomptes versés sur commandes	9495		9495	
Clients et comptes rattachés	75994	2083	73910	
Autres créances	139105		139105	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590024		590024	
Charges constatées d’avance	65597		65597	
TOTAL (II)	4448631	2083	4446547	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6994459	1495496	5498962	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3824048			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60448			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4214497			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	83889			
TOTAL (III)	83889			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107245			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69126			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480020			
Dettes fiscales et sociales	522792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21392			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1200576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5498962			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4675958		4675958	
Production vendue biens	-16		-16	
Production vendue services	698245		698245	
Chiffres d’affaires nets	5374187		5374187	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139384	
Autres produits			214	
Total des produits d’exploitation (I)			5513786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2576733	
Variation de stock (marchandises)			-176395	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1002573	
Impôts, taxes et versements assimilés			55986	
Salaires et traitements			1254576	
Charges sociales			547886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83889	
Autres charges			2489	
Total des charges d’exploitation (II) 			5465883	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47903	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12735	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12735	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			789	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11944	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59848	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5526522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5466074			
BENEFICE OU PERTE	60448			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34119			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764347		
Total Immobilisations corporelles		1698610		104156
Total Immobilisations financières		341		4500
Total Général		2463299		108656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				764347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26128	1776639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4841
Total Général			26128	2545828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11478			11478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1429471	78592	26128	1481935
AMORTISSEMENTS Total Général	1440949	78592	26128	1493413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				83889
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104094	83889	104094	83889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3254		1170	2083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3254		1170	2083
TOTAL GENERAL	107348	83889	105264	85972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83889	105264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326		326	
Clients douteux ou litigieux	2500		2500	
Autres créances clients	73494	73494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66127	66127		
T. V. A.	22619	22619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128	128		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50231	50231		
Charges constatées d’avance	65597	65597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281023	278197	2826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107221	30044	77177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480020	480020		
Personnel et comptes rattachés	175146	175146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214994	214994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132651	132651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21392	21392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131450	1054273	77177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99981			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	143250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	189774			
Location, charges locatives et de copropriété	214312			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21964			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	576522			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1002573			
Taxe professionnelle	28162			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27824			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55986			
Montant de la TVA. collectée	1080871			
Total TVA. déductible sur biens et services	693871			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel