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BILAN SOCIETE NANTAISE DE BIJOUTERIE 2017 Siren 867800757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11478	11478		
Fonds commercial	752869		752869	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140463	97366	43097	
Autres immobilisations corporelles	1558146	1332105	226041	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	326		326	
TOTAL (I)	2463299	1440949	1022350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3392018		3392018	
Avances et acomptes versés sur commandes	2416		2416	
Clients et comptes rattachés	122030	3254	118776	
Autres créances	163738		163738	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614115		614115	
Charges constatées d’avance	58564		58564	
TOTAL (II)	4352884	3254	4349630	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6816184	1444203	5371980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3854920			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4297298			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	104094			
TOTAL (III)	104094			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51672			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11705			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311887			
Dettes fiscales et sociales	581645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	970587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5371980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	948478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4738331		4738331	
Production vendue biens	-1305		-1305	
Production vendue services	705966		705966	
Chiffres d’affaires nets	5442993		5442993	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158813	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			5601921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2396442	
Variation de stock (marchandises)			-42055	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1084090	
Impôts, taxes et versements assimilés			57960	
Salaires et traitements			1257091	
Charges sociales			545802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104094	
Autres charges			1480	
Total des charges d’exploitation (II) 			5501468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18259	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17061	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5077			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5620181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5507802			
BENEFICE OU PERTE	112378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764347		
Total Immobilisations corporelles		1635473		67381
Total Immobilisations financières		341		
Total Général		2400162		67381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				764347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4244	1698610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341
Total Général			4244	2463299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11478			11478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361333	72381	4244	1429471
AMORTISSEMENTS Total Général	1372811	72381	4244	1440949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104094
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108064	104094	108064	104094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3254			3254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3254			3254
TOTAL GENERAL	111318	104094	108064	107348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104094	108064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326	326		
Clients douteux ou litigieux	3905			
Autres créances clients	118125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666			
Impôts sur les bénéfices	123152			
T. V. A.	10750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	416			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28753			
Charges constatées d’avance	58564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344660	340755	3905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51633	41229	10403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311887	311887		
Personnel et comptes rattachés	180613	180613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223354	223354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177677	177677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13676	13676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958882	948478	10403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	22500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222912			
Location, charges locatives et de copropriété	208706			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	621521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1084090			
Taxe professionnelle	28094			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29866			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57960			
Montant de la TVA. collectée	1092228			
Total TVA. déductible sur biens et services	582236			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel