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BILAN SOCIETE NANTAISE DE BIJOUTERIE 2016 Siren 867800757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11478	11478		
Fonds commercial	752869		752869	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119538	87813	31725	
Autres immobilisations corporelles	1515934	1273519	242414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	326		326	
TOTAL (I)	2400162	1372811	1027350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3349963		3349963	
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	146190	3254	142936	
Autres créances	56072		56072	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862812		862812	
Charges constatées d’avance	57952		57952	
TOTAL (II)	4474992	3254	4471738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6875154	1376065	5499088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3702073			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175347			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4207420			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	108064			
TOTAL (III)	108064			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92818			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43852			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15758			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460310			
Dettes fiscales et sociales	554203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16661			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1183604			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5499088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1075765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4658558		4658558	
Production vendue biens	-390		-390	
Production vendue services	700332		700332	
Chiffres d’affaires nets	5358499		5358499	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131760	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			5490273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2096093	
Variation de stock (marchandises)			161654	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1029672	
Impôts, taxes et versements assimilés			63664	
Salaires et traitements			1179870	
Charges sociales			502129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108064	
Autres charges			1474	
Total des charges d’exploitation (II) 			5252559	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237713	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4374	
Différences négatives de change			49	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72711			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5506541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5331194			
BENEFICE OU PERTE	175347			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41263			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764347		
Total Immobilisations corporelles		1609194		26278
Total Immobilisations financières		341		
Total Général		2373883		26278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				764347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1635473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341
Total Général				2400162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11478			11478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1291652	69680		1361333
AMORTISSEMENTS Total Général	1303130	69680		1372811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				108064
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90497	108064	90497	108064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2733	520		3254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2733	520		3254
TOTAL GENERAL	93230	108584	90497	111318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108584	90497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326			
Clients douteux ou litigieux	3905			
Autres créances clients	142285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666			
Impôts sur les bénéfices	37188			
T. V. A.	8423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	443			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9351			
Charges constatées d’avance	57952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260542	260216	326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	650	650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92167	87	92080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	460310	460310		
Personnel et comptes rattachés	172150	172150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203531	203531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174654	174654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3868	3868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43852	43852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16661	16661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167846	1075765	92080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205587			
Location, charges locatives et de copropriété	208767			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23839			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	591477			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1029672			
Taxe professionnelle	28451			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35213			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63664			
Montant de la TVA. collectée	1075053			
Total TVA. déductible sur biens et services	603213			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30