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BILAN PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLECTE 2021 Siren 867800518
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2496975 2427707 69268 129010
Fonds commercial 4618032 2660914 1957118 1957118
Autres immobilisations incorporelles 35661 10036 25625
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 6633436 3560025 3073411 3742960
Constructions 25699984 19014038 6685945 7111313
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25540000 20703593 4836407 5243907
Autres immobilisations corporelles 58053204 42005924 16047280 16379319
Immobilisations en cours 2582789 309204 2273584 2962295
Avances et acomptes 16130 16130
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12737141 250616 12486525 12486525
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 421171 421171 487629
TOTAL (I) 138834522 90942059 47892463 50500076
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 757787 757787 739819
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 181640 181640 135713
Avances et acomptes versés sur commandes 38146 38146 23355
Clients et comptes rattachés 39608764 347515 39261249 37633050
Autres créances 32942840 32942840 60504961
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 245 245 245
Disponibilités 23031 23031 63668
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 73552454 347515 73204938 99100811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 212386976 91289574 121097401 149600887
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 4560299 4560299
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7958566 7958566
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 456030 456030
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5830197 5830197
Report à nouveau 4608587 10740555
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5859271 2296361
Subventions d’investissement 51310 54899
Provisions réglementées
TOTAL (I) 29324260 31896907
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 926973 263662
Provisions pour charges 10545536 11131281
TOTAL (III) 11472509 11394942
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 30981344 56366878
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8880 11714
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24073782 24606344
Dettes fiscales et sociales 20171829 17631704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 324056 2544058
Autres dettes 4740742 5148340
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 80300632 106309038
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 121097401 149600887
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17486284 17486284 8206051
Production vendue biens
Production vendue services 160741995 160741995 143158860
Chiffres d’affaires nets 178228279 178228279 151364911
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 52339 159868
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3178410 1723968
Autres produits 67772 59491
Total des produits d’exploitation (I) 181526799 153308238
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10082076 3721786
Variation de stock (marchandises) -44252 18878
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -17969 124611
Autres achats et charges externes 100365422 83808131
Impôts, taxes et versements assimilés 2452782 3305457
Salaires et traitements 37304492 37015045
Charges sociales 16408956 15884824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6087697 5980953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 518293 1084725
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 288617 378957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1642348 934669
Autres charges 787025 637937
Total des charges d’exploitation (II) 175875488 152895973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5651311 412265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1490418 89397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 24982 276448
Reprises sur provisions et transferts de charges 3035530 2240054
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4550930 2605899
Dotations financières sur amortissements et provisions 772918 59241
Intérêts et charges assimilées 2654924 605158
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3427843 664399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1123087 1941500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6774398 2353765
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1708065 854100
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1708065 854100
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 65402 63960
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 796633 705601
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7133
Total des charges exceptionnelles (VIII) 862035 776693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 846030 77407
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 489870
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1271287 134810
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 187785794 156768236
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 181926523 154471875
BENEFICE OU PERTE 5859271 2296361
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7125044 25625
Total Immobilisations corporelles 119532957 4220873
Total Immobilisations financières 13431770 3433357
Total Général 140089771 7679855
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7150669
Virement postes immobilisations corporelles en cours 2582789
Virement postes - Avances et acomptes 16130
Total Immobilisations corporelles 5228288 118525542
Prêts et immobilisations financières 421171
Total Immobilisations financières 3706815 13158312
Total Général 8935103 138834522
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4619403 59742 4679145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 83213438 6027955 4638655 84602737
AMORTISSEMENTS Total Général 87832840 6087697 4638655 89281882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 100000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 6140908
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5231601
Total Provisions pour risques et charges 11394942 2415266 2337700 11472509
sur immobilisations – incorporelles 419513 419513
sur immobilisations – corporelles 879725 518293 407971 990048
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 250616
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 486254 288617 427355 347515
Autres provisions pour dépréciation 2828530 2828530
Total Provisions pour dépréciation 5073314 806910 3872532 2007692
TOTAL GENERAL 16468256 3222177 6210232 13480201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2449258
- Financières 772918
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 421171 331528 89642
Clients douteux ou litigieux 72044 17512 54532
Autres créances clients 39536720 39536720
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 36363 36363
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5817666 5817666
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 758168 758168
Groupe et associés 25263056 25263056
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1067588 1067588
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 72972775 72828601 144174
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 30455990 29873418 582572
Fournisseurs et comptes rattachés 24073782 24073782
Personnel et comptes rattachés 7233838 7233838
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4646380 4646380
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7649742 7640692 9049
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 641870 641870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 324056 324056
Groupe et associés 525354 525354
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4740742 4740742
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 80291752 79700131 591621
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10925
Emprunts remboursés en cours d’exercice 76540
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1028 1035
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 1028 1035