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BILAN STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE SOINS 2021 Siren 867200552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2746952	1764228	982724	730480
Fonds commercial	3441079		3441079	3441079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7620		7620	7620
Terrains				
Constructions	7421807	2816520	4605287	4196773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11027943	8068317	2959626	2602137
Autres immobilisations corporelles	1757437	1501640	255797	284228
Immobilisations en cours	378414		378414	353774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	304320		304320	258623
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	27086647	14150705	12935942	11876789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1300031		1300031	1206387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7671577	63221	7608356	8812568
Autres créances	10691615	177232	10514383	25278452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2185865		2185865	520902
Charges constatées d’avance	1043763		1043763	1102116
TOTAL (II)	22892851	240453	22652398	36920424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49979498	14391158	35588340	48797213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	697000		697000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3909374		3909374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69700		69700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355870		355870	
Report à nouveau	7463		7417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4001721		3058077	
Subventions d’investissement	498496		69945	
Provisions réglementées	1769661		1830802	
TOTAL (I)	11309286		9998185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245491		44538	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	245491		44538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1610758		1029602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3072639		1729617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4654122		20829340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6837985		6097894	
Dettes fiscales et sociales	4251057		4657473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	594146		678274	
Autres dettes	2993862		3508435	
Produits constatés d’avance (2)	18996		223856	
TOTAL (IV)	24033563		38754490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35588340		48797213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57272418		57272418	53121532
Chiffres d’affaires nets	57272418		57272418	53121532
				
Production stockée				
Production immobilisée			762658	634322
Subventions d’exploitation			999690	1382872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1176260	1623321
Autres produits			63879	114383
Total des produits d’exploitation (I)			60274905	56876431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78968	63554
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19849896	18628934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86736	-45600
Autres achats et charges externes			13315872	13061605
Impôts, taxes et versements assimilés			2038879	2206229
Salaires et traitements			12026163	11476837
Charges sociales			4911799	4420377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1801067	1712930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240453	243061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4782	15000
Autres charges			93105	184612
Total des charges d’exploitation (II) 			54274248	51967539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6000657	4908892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38550	59540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38550	59540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26981	129128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26981	129128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11570	-69588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6022720	4839304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39650		39650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251839		12833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	285355		312557	
Total des produits exceptionnels (VII)	576845		365040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26111		20069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200219		457597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	465260		275168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691590		752834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114745		-387795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	743745		543130	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1162509		850303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60900794		57301011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56899072		54242934	
BENEFICE OU PERTE	4001721		3058077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5575299		612733
Total Immobilisations corporelles		19152575		2219127
Total Immobilisations financières		260698		45697
Total Général		24988571		2877556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6188031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			778480	20593221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	305395
Total Général			779480	27086647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1403740	360489		1764228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11708042	1440579	762145	12386477
AMORTISSEMENTS Total Général	13111782	1801067	762145	14150705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1769661
Total Provisions réglementées	1830802	224215	285355	1769661
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73853	63221	73853	63221
Autres provisions pour dépréciation	169207	177232	169207	177232
Total Provisions pour dépréciation	243061	240453	243061	240453
TOTAL GENERAL	2073863	464668	528416	2010114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	304320	304320		
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7671577	7671577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1339	1339		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4220	4220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	708404	708404		
Groupe et associés	5252262	5252262		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4725531	4725531		
Charges constatées d’avance	1043763	1043763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19711490	19711490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9238	9238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1601520	1601520		
Emprunts et dettes financières divers	3072639	3072639		
Fournisseurs et comptes rattachés	6837985	6837985		
Personnel et comptes rattachés	2207807	2207807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1497008	1497008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87877	87877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	458366	458366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	594146	594146		
Groupe et associés	2030206	2030206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4696580	4696580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18996	18996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23112367	23112367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel