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BILAN STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE SOINS 2020 Siren 867200552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2134219	1403740	730480	560530
Fonds commercial	3441079		3441079	3441079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6690967	2494194	4196773	3482954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10358728	7756591	2602137	2323161
Autres immobilisations corporelles	1741485	1457258	284228	246940
Immobilisations en cours	353774		353774	884292
Avances et acomptes	7620		7620	7620
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	258623		258623	213547
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	24988571	13111782	11876789	11162198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1206387		1206387	1153500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8886421	73853	8812568	4996473
Autres créances	25447660	169207	25278452	22546459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520902		520902	683386
Charges constatées d’avance	1102116		1102116	1056503
TOTAL (II)	37163485	243061	36920424	30436320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62152056	13354843	48797213	41598518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	697000		697000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3909374		3909374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69700		69700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355870		355870	
Report à nouveau	7417		4558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3058077		3050382	
Subventions d’investissement	69945		28534	
Provisions réglementées	1830802		1889532	
TOTAL (I)	9998185		10004951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44538		31870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44538		31870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1029602		1400141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1729617		1404270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20829340		5470569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6097894		7043525	
Dettes fiscales et sociales	4657473		4543194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	678274		252289	
Autres dettes	3508435		11442444	
Produits constatés d’avance (2)	223856		5265	
TOTAL (IV)	38754490		31561697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48797213		41598518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53121532		53121532	51675830
Chiffres d’affaires nets	53121532		53121532	51675830
				
Production stockée				
Production immobilisée			634322	426583
Subventions d’exploitation			1382872	470436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1623321	1909628
Autres produits			114383	175191
Total des produits d’exploitation (I)			56876431	54657668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63554	36084
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18628934	17540329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45600	-86762
Autres achats et charges externes			13061605	12124800
Impôts, taxes et versements assimilés			2206229	1842352
Salaires et traitements			11476837	10847508
Charges sociales			4420377	4215858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1712930	1571425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243061	208975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	33332
Autres charges			184612	302973
Total des charges d’exploitation (II) 			51967539	48636874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4908892	6020794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59540	323841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59540	32341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129128	143746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129128	143746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69588	-111406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4839304	5909388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12833		12099	
Reprises sur provisions et transferts de charges	312557		595586	
Total des produits exceptionnels (VII)	365040		607685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	457597		1515319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275168		313797	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	752834		1829116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-387795		-1221431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	543130		538886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	850303		1098689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57301011		55297694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54242934		52247312	
BENEFICE OU PERTE	3058077		3050382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5068969		512015
Total Immobilisations corporelles		17675672		2429078
Total Immobilisations financières		215622		45076
Total Général		22960263		2986169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5685	5575299
Virement postes immobilisations corporelles en cours		530518		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			952175	19152575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260698
Total Général			957861	24988571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1067360	342065	5685	1403740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10730705	1370865	393528	11708042
AMORTISSEMENTS Total Général	11798065	1712930	399213	13111782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1830802
Total Provisions réglementées	1889532	253826	312557	1830802
Provisions pour litiges				44538
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31870	15000	2332	44538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74117	73853	74117	73853
Autres provisions pour dépréciation	134859	169207	134859	169207
Total Provisions pour dépréciation	208975	243061	208975	243061
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	258623		258623	
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8886421	8886421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	738	738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4627	4627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138220	138220		
Groupe et associés	22670296	22670296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2634059	2634059		
Charges constatées d’avance	1102116	1102116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35695175	35436477	258698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1539	1539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1028063	360790	667273	
Emprunts et dettes financières divers	1729617	585968	1130899	12750
Fournisseurs et comptes rattachés	6097894	6097894		
Personnel et comptes rattachés	1897060	1897060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1289939	1289939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227228	227228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1243246	1243246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	678274	678274		
Groupe et associés	1770320	1770320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5581773	5581773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	223856	223856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21768809	19957887	1798172	12750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	832573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	322			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	322