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BILAN STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE SOINS 2019 Siren 867200552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1627890	1067360	560530	548773
Fonds commercial	3441079		3441079	3441079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5695067	2212114	3482954	3293683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9467576	7144415	2323161	2593294
Autres immobilisations corporelles	1621117	1374177	246940	304551
Immobilisations en cours	884292		884292	412113
Avances et acomptes	7620		7620	7620
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	213547		213547	168049
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	22960263	11798065	11162198	10770237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1153500		1153500	1065135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5070589	74117	4996473	5137813
Autres créances	22681318	134859	22546459	20449169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683386		683386	955764
Charges constatées d’avance	1056503		1056503	953543
TOTAL (II)	30645296	208975	30436320	28561423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53605559	12007041	41598518	39331660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	697000		697000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3909374		3909374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69700		69700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355870		355870	
Report à nouveau	4558		263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3050382		3019835	
Subventions d’investissement	28534		37083	
Provisions réglementées	1889532		2008430	
TOTAL (I)	10004951		10097555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31870		745038	
Provisions pour charges			209600	
TOTAL (III)	31870		954638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1400141		919012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1404270		1821636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5470569		5062631	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7043525		7232790	
Dettes fiscales et sociales	4543194		3456091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252289		668789	
Autres dettes	11442444		9118519	
Produits constatés d’avance (2)	5265			
TOTAL (IV)	31561697		28279468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41598518		39331660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51675830		51675830	51622034
Chiffres d’affaires nets	51675829		51675830	51622034
				
Production stockée				
Production immobilisée			426583	294347
Subventions d’exploitation			470436	333122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1909628	1251747
Autres produits			175191	314506
Total des produits d’exploitation (I)			54657668	53815757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36084	95340
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17540329	18083261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86762	-197925
Autres achats et charges externes			12124800	11683241
Impôts, taxes et versements assimilés			1842352	2020504
Salaires et traitements			10847508	10825923
Charges sociales			4215858	4322317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1571425	1532873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208975	372850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33332	174200
Autres charges			302973	198180
Total des charges d’exploitation (II) 			48636874	49110764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6020794	4704992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32341	24543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32341	24543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143746	144816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143746	144816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111406	-120272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5909388	4584720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12099		617621	
Reprises sur provisions et transferts de charges	595586		376515	
Total des produits exceptionnels (VII)	607685		994136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1515319		601523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	313797		662120	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1829116		1290598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1221431		-296462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	538886		427411	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1098689		841011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55297694		54834436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52247312		51814601	
BENEFICE OU PERTE	3050382		3019835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4786876		284105
Total Immobilisations corporelles		16644234		1679491
Total Immobilisations financières		169124		46498
Total Général		21600234		2010094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2012	5068969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			648053	17675672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215622
Total Général			650065	22960263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	797023	271184	848	1067360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10032973	1300241	602508	10730705
AMORTISSEMENTS Total Général	10829996	1571425	603356	11798065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1889532
Total Provisions réglementées	2008430	267089	385986	1889532
Provisions pour litiges				31870
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	209600		209600	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	954638	33332	956099	31870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	272464	74117	272464	74117
Autres provisions pour dépréciation	100386	134859	100386	134859
Total Provisions pour dépréciation	372850	208975	372850	208975
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	213547		213547	
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5070589	5070589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31592	31592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331718	331718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22363	22363		
Groupe et associés	19494965	19494965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2800680	2800680		
Charges constatées d’avance	1056503	1056503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29022032	28808410	213622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14124	14124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1386017	357954	1028063	
Emprunts et dettes financières divers	1404270	436363	967907	
Fournisseurs et comptes rattachés	7043525	7043525		
Personnel et comptes rattachés	1794269	1794269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1205681	1205681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28035	28035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1515210	1515210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252289	252289		
Groupe et associés	10495044	10495044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5026594	5026594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5265	5265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30170322	28174351	1995970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	667820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel