ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE SOINS 2018 Siren 867200552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1345796	797023	548773	485106
Fonds commercial	3441079		3441079	3441079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5268324	1974641	3293683	2738728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9316421	6723127	2593294	2945537
Autres immobilisations corporelles	1639756	1335204	304551	351153
Immobilisations en cours	412113		412113	882713
Avances et acomptes	7620		7620	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	168049		168049	123615
Autres immobilisations financières	75		75	37115
TOTAL (I)	21600234	10829996	10770237	11011046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1065135		1065135	770816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				96064
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5410277	272464	5137813	4801148
Autres créances	20549555	100386	20449169	13854239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	955764		955764	693443
Charges constatées d’avance	953543		953543	895496
TOTAL (II)	28934273	372850	28561423	21111206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50534507	11202847	39331660	32122252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	697000		697000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3909374		3909374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69700		69700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355870		355870	
Report à nouveau	263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3019835		2499049	
Subventions d’investissement	37083		39797	
Provisions réglementées	2008430		1984103	
TOTAL (I)	10097555		9554893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	745038		841333	
Provisions pour charges	209600			
TOTAL (III)	954638		841333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919012			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1821636		1613341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5062631		1419852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7232790		6080081	
Dettes fiscales et sociales	3456091		3457837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	668789		354248	
Autres dettes	9118519		8800667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28279468		21726027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39331660		32122252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8217922
Production vendue biens				
Production vendue services	51622034		51622034	42181765
Chiffres d’affaires nets	51622034		51622034	50399687
				
Production stockée				
Production immobilisée			294347	184070
Subventions d’exploitation			333122	553043
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1251747	342023
Autres produits			314506	66215
Total des produits d’exploitation (I)			53815757	51545038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95340	8426138
Variation de stock (marchandises)				2126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18083261	9028523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-197925	39025
Autres achats et charges externes			11683241	11670927
Impôts, taxes et versements assimilés			2020504	1653341
Salaires et traitements			10825923	9866060
Charges sociales			4322317	4944835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1532873	1291095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			372850	267410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174200	93256
Autres charges			198180	124293
Total des charges d’exploitation (II) 			49110764	47407029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4704992	4138009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24543	21251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24543	21251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144816	1279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144816	1279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120272	19972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4584720	4157981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	617621		24001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	376515		369153	
Total des produits exceptionnels (VII)	994136		393154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26955		4508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	601523		68666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	662120		1362707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1290598		1435881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-296462		-1042727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	427411		422350	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	841011		193853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54834436		51959443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51814601		49460394	
BENEFICE OU PERTE	3019835		2499049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4494434		316588
Total Immobilisations corporelles		15483118		2457955
Total Immobilisations financières		166730		44434
Total Général		20144283		2818977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24146	4786876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1296839	16644234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42040	169124
Total Général			1363026	21600234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	568249	250704	21930	797023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9397700	1282169	646896	10032973
AMORTISSEMENTS Total Général	9965950	1532873	668826	10829996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2008430
Total Provisions réglementées	1984103	400842	376515	2008430
Provisions pour litiges				45038
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		209600		209600
Autres provisions pour risques et charges				700000
Total Provisions pour risques et charges	841333	383800	270495	954638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	267410	272464	267410	272464
Autres provisions pour dépréciation		100386		100386
Total Provisions pour dépréciation	267410	372850	267410	372850
TOTAL GENERAL	3092846	1157492	914420	3335918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	168049		168049	
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	8638	8638		
Autres créances clients	5401639	5401639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10845	10845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28295	28295		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	348242	348242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400849	400849		
Groupe et associés	18601604	18601604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1160000	1160000		
Charges constatées d’avance	953543	953543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27081778	26913654	168124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82571	82571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	836441	197895	638546	
Emprunts et dettes financières divers	1821636	431086	1390550	
Fournisseurs et comptes rattachés	7232790	7232790		
Personnel et comptes rattachés	1704227	1704227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1445422	1445422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26882	26882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	279561	279561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	668789	668789		
Groupe et associés	8908597	8908597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5272552	5272552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28279468	26250372	2029096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	475613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	325		318	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	325		318