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BILAN STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE SOINS 2017 Siren 867200552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1053355	568249	485106	517255
Fonds commercial	3441079		3441079	3441079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4448091	1709364	2738728	2193707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9408982	6463444	2945537	2538171
Autres immobilisations corporelles	1576046	1224892	351153	307628
Immobilisations en cours	882713		882713	165918
Avances et acomptes				149933
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	123615		123615	81285
Autres immobilisations financières	37115		37115	37075
TOTAL (I)	20976996	9965950	11011046	9438052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	770816		770816	802350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96064		96064	105682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4996550	195402	4801148	4619350
Autres créances	13926247	72008	13854239	8801621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	693443		693443	522997
Charges constatées d’avance	895496		895496	887467
TOTAL (II)	21378616	267410	21111206	15739467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42355613	10233360	32122252	25177519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	697000		697000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3909374		3909374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69700		69700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355870		355360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2499049		2755617	
Subventions d’investissement	39797		55340	
Provisions réglementées	1984103		1756439	
TOTAL (I)	9554893		9598830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	841333		93379	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	841333		93379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1613341		12750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1419852		1299019	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6080081		5352294	
Dettes fiscales et sociales	3457837		3111696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354248		57133	
Autres dettes	8800667		5652417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21726027		15485310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32122252		25177519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8217922		8217922	7632759
Production vendue biens				
Production vendue services	42181765		42181765	39529974
Chiffres d’affaires nets	50399687		50399687	47162733
				
Production stockée				
Production immobilisée			184070	223518
Subventions d’exploitation			553043	656110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342023	274517
Autres produits			66215	398898
Total des produits d’exploitation (I)			51545038	48715777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8426138	7785897
Variation de stock (marchandises)			2126	61841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9028523	8259278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39025	63400
Autres achats et charges externes			11670927	11335688
Impôts, taxes et versements assimilés			1653341	1518632
Salaires et traitements			9866060	9400156
Charges sociales			4944835	4609662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1291095	1063650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			267410	80064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93256	184505
Autres charges			124293	106459
Total des charges d’exploitation (II) 			47407031	44469229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4138007	4246548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21251	16050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21251	16050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1279	1713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1279	1713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19972	14337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4157979	4260885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24001		39464	
Reprises sur provisions et transferts de charges	369153		291376	
Total des produits exceptionnels (VII)	393154		330840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4508		105098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68666		231632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1362707		517875	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1435881		854604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1042727		-523764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	422350		441608	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193853		539896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51959443		49062667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49460394		46307050	
BENEFICE OU PERTE	2499049		2755617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4392851		128607
Total Immobilisations corporelles		14502201		3089719
Total Immobilisations financières		124360		42370
Total Général		19019411		3260695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27023	4494434
Virement postes immobilisations corporelles en cours		180784		
Virement postes - Avances et acomptes		149933		
Total Immobilisations corporelles			1276088	16315832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166730
Total Général			1303111	20976996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	434516	160756	27023	568249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9146843	1130339	879482	9397700
AMORTISSEMENTS Total Général	9581360	1291095	906505	9965950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1984103
Total Provisions réglementées	1756439	596817	369153	1984103
Provisions pour litiges				841333
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93379	793256	45302	841333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162000	195402	162000	195402
Autres provisions pour dépréciation	54051	72008	54051	72008
Total Provisions pour dépréciation	216051	267410	216051	267410
TOTAL GENERAL	2065869	1657483	630506	3092846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123615			
Autres immobilisations financières	37115			
Clients douteux ou litigieux	8638			
Autres créances clients	4987912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46856			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304060			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	298118			
Groupe et associés	12527876			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	749336			
Charges constatées d’avance	895496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19979023	19818293	160730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1613341	312646	1287945	
Fournisseurs et comptes rattachés	6080081	6080081		
Personnel et comptes rattachés	1656415	1656415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1180472	1180472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23478	23478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	597471	597471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354248	354248		
Groupe et associés	8508963	8508963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1711556	1711556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21726027	20425332	1287945	12750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	318			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	318