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BILAN STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE SOINS 2016 Siren 867200552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	951772	434516	517255	520698
Fonds commercial	3441079		3441079	3441079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3721134	1527427	2193707	2097657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8767494	6229323	2538171	1655349
Autres immobilisations corporelles	1697722	1390094	307628	247642
Immobilisations en cours	165918		165918	101815
Avances et acomptes	149933		149933	4300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81285		81285	40844
Autres immobilisations financières	37075		37075	42075
TOTAL (I)	19019411	9581360	9438052	8151459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	802350		802350	876726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105682		105682	163085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4781349	162000	4619350	2952143
Autres créances	8855672	54051	8801621	7069920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522997		522997	330123
Charges constatées d’avance	887467		887467	896111
TOTAL (II)	15955518	216051	15739467	12288108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34974929	9797410	25177519	20439567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	697000		697000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3909374		3909374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69700		69700	
Réserves statutaires ou contractuelles	6		6	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355360		3169842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2755617		2540386	
Subventions d’investissement	55340		79149	
Provisions réglementées	1756439		1498318	
TOTAL (I)	9598830		11963769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93379		37696	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93379		37696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			75	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12750		12750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1299019			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5352294		4981174	
Dettes fiscales et sociales	3111696		3018767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57133		23796	
Autres dettes	5652417		401540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15485310		8438102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25177519		20439567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7632759		7632759	7085159
Production vendue biens				
Production vendue services	39529974		39529974	37858305
Chiffres d’affaires nets	47162733		47162733	44943464
				
Production stockée				
Production immobilisée			223518	196947
Subventions d’exploitation			656110	457554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274517	20960
Autres produits			398898	200325
Total des produits d’exploitation (I)			48715777	45819251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7785897	7246826
Variation de stock (marchandises)			61841	13674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8259278	7566951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63400	48237
Autres achats et charges externes			11335688	11023160
Impôts, taxes et versements assimilés			1518632	1646888
Salaires et traitements			9400156	8986096
Charges sociales			4609662	4409813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1063650	964113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80064	77832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184505	
Autres charges			106459	252085
Total des charges d’exploitation (II) 			44469229	42235676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4246548	3583575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				559
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16050	19869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16050	20428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1713	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14337	20428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4260885	3604003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39464		42289	
Reprises sur provisions et transferts de charges	291376		310200	
Total des produits exceptionnels (VII)	330840		352490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231632		54379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	517875		508058	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	854604		562436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-523764		-209947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	441608		468515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	539896		385155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49062667		46192168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46307050		43651782	
BENEFICE OU PERTE	2755617		2540386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4255924		147601
Total Immobilisations corporelles		13095471		2289999
Total Immobilisations financières		82919		46441
Total Général		17434314		2484041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10674	4392851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			883269	14502201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	124360
Total Général			898943	19019411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294146	151044	10674	434516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8988708	912606	754471	9146843
AMORTISSEMENTS Total Général	9282854	1063650	765145	9581360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1756439
Total Provisions réglementées	1498318	517875	259755	1756439
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95938	66062		162000
Autres provisions pour dépréciation	40050	14001		54051
Total Provisions pour dépréciation	135987	80063		216051
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81285			
Autres immobilisations financières	37075			
Clients douteux ou litigieux	8887			
Autres créances clients	4772463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28984			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164668			
Groupe et associés	7254875			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1164473			
Charges constatées d’avance	887467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14642848	14524488	118360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12750		12750	
Fournisseurs et comptes rattachés	5352294	5352294		
Personnel et comptes rattachés	1458514	1458514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1096582	1096582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32833	32833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	523766	523766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57133	57133		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6951436	6951436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15485310	15472560	12750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel