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BILAN SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 2020 Siren 867200297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337675	318212	19463	31081
Fonds commercial	8903328	2301293	6602035	6602035
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7975	7975		327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1300	1300		
Autres immobilisations corporelles	1616558	1177125	439432	401422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2287		2287	2287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	47288		47288	34295
TOTAL (I)	10916488	3805906	7110582	7071523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84686		84686	68069
Clients et comptes rattachés	643172	29616	613556	859593
Autres créances	333430		333430	269469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20371700		20371700	17916268
Charges constatées d’avance	21373		21373	17912
TOTAL (II)	21454360	29616	21424744	19131310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32370848	3835522	28535326	26202833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9337500		9337500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1342		1342	
Report à nouveau	-22453202		-22469845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-689675		16644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13800284		-13110609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129353		76148	
Provisions pour charges	227671		223870	
TOTAL (III)	357024		300019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19773640		19473640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276459		1000442	
Dettes fiscales et sociales	1219330		1230143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19656524		17250474	
Produits constatés d’avance (2)	52633		57820	
TOTAL (IV)	41978586		39013424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28535326		26202833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19773640			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7143992		7143992	7253129
Chiffres d’affaires nets	7143992		7143992	7253129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389776	389118
Autres produits			41013	64590
Total des produits d’exploitation (I)			7576780	7706836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-83	-9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3213541	3171469
Impôts, taxes et versements assimilés			150146	185861
Salaires et traitements			3396527	3122697
Charges sociales			1294928	1176595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108509	63858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146	18239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82844	49368
Autres charges			9201	14348
Total des charges d’exploitation (II) 			8255759	7802426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-678978	-95590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			970	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-678008	-95590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7039		193883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		5588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7041		199471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18708		86655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18708		87237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11666		112234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7584791		7906307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8274466		7889663	
BENEFICE OU PERTE	-689675		16644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9241003		
Total Immobilisations corporelles		1493236		134574
Total Immobilisations financières		36657		15580
Total Général		10770897		150154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9241003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1976	1625834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2587	49651
Total Général			4563	10916488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306594	11618		318212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091487	96891	1976	1186401
AMORTISSEMENTS Total Général	1398081	108509	1976	1504613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70944
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	76560	79628	76560	79628
Autres provisions pour risques et charges				286080
Total Provisions pour risques et charges	376579	162472	102399	436652
sur immobilisations – incorporelles	2301293			2301293
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38715	146	9245	29616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2340008	146	9245	2330909
TOTAL GENERAL	2716587	162618	111644	2767561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47288		47288	
Clients douteux ou litigieux	35223		35223	
Autres créances clients	607949	607949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6419	6419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7266	7266		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201124	201124		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6188	6188		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197119	197119		
Charges constatées d’avance	21373	21373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1129949	1047438	82511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1276459	1276459		
Personnel et comptes rattachés	505341	505341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485522	485522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210484	210484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17983	17983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19773640	19773640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19656524	19656524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52633	52633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41978586	41978586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	98