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BILAN SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 2019 Siren 867200297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337675	306594	31081	1937
Fonds commercial	8903328	2301293	6602035	6602035
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7975	7648	327	726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1300	1300		
Autres immobilisations corporelles	1483960	1082538	401422	243800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2287		2287	2287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	34295		34295	35940
TOTAL (I)	10770897	3699374	7071523	6886802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68069		68069	83474
Clients et comptes rattachés	898308	38715	859593	413739
Autres créances	269469		269469	340884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17916268		17916268	17997755
Charges constatées d’avance	17912		17912	22910
TOTAL (II)	19170025	38715	19131310	18858762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29940922	3738089	26202833	25745564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9337500		9337500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1342		1342	
Report à nouveau	-22469845		-21878068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16644		-591777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13110609		-13127253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76148		94340	
Provisions pour charges	223870		182304	
TOTAL (III)	300019		276644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	905		136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19473640		19473640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000442		755489	
Dettes fiscales et sociales	1230143		1105006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17250474		17201801	
Produits constatés d’avance (2)	57820		60001	
TOTAL (IV)	39013424		38596173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26202833		25745564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3903424			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7253129		7253129	6470481
Chiffres d’affaires nets	7253129		7253129	6470481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389118	411214
Autres produits			64590	5386
Total des produits d’exploitation (I)			7706836	6894880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9	-46
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3171469	3015287
Impôts, taxes et versements assimilés			185861	166663
Salaires et traitements			3122697	2952181
Charges sociales			1176595	1139776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63858	49866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18239	5050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49368	38021
Autres charges			14348	712
Total des charges d’exploitation (II) 			7802426	7367510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95590	-472630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95590	-472630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193883		9172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5588			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	199471		9172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86655		37440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	582		90079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87237		128319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112234		-119147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7906307		6904052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7889663		7495829	
BENEFICE OU PERTE	16644		-591777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	362999			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9206249		34755
Total Immobilisations corporelles		1286570		216052
Total Immobilisations financières		44401		616
Total Général		10537220		251423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9241003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9387	1493236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8360	36657
Total Général			17746	10770897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300984	5610		306594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042043	58247	8804	1091487
AMORTISSEMENTS Total Général	1343027	63857	8804	1398081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12292
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	80530	76560	80530	76560
Autres provisions pour risques et charges				287726
Total Provisions pour risques et charges	357174	125928	106523	376578
sur immobilisations – incorporelles	2301293			2301293
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6098		6098	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20601	18239	125	38715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2327992	18239	6223	2340008
TOTAL GENERAL	2685166	144167	112746	2716587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34295		34295	
Clients douteux ou litigieux	45980		45980	
Autres créances clients	852329	852329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1089	1089		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8261	8261		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157940	157940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170248	170248		
Charges constatées d’avance	17912	17912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1288052	1207778	80274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	905	905		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1000442	1000442		
Personnel et comptes rattachés	476796	476796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	481531	481531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238842	238842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32974	32974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19473640	19473640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17250474	17250474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57820	57820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39013424	39013424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	93