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BILAN SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 2018 Siren 867200297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302921	300984	1937	
Fonds commercial	8903328	2301293	6602035	6672035
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13006	12280	726	1271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1300	1300		
Autres immobilisations corporelles	1272263	1028463	243800	252288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2287		2287	2287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6174	6098	76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	35940		35940	31996
TOTAL (I)	10537220	3650418	6886802	6959953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83474		83474	64420
Clients et comptes rattachés	434341	20601	413739	480852
Autres créances	340884		340884	465896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17997755		17997755	16531097
Charges constatées d’avance	22910		22910	16037
TOTAL (II)	18879364	20601	18858762	17558302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29416583	3671019	25745564	24518255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9337500		9337500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1342		1342	
Report à nouveau	-21878068		-21344017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-591777		-534051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13127253		-12535476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94340		147997	
Provisions pour charges	182304		149694	
TOTAL (III)	276644		297691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136		11329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19473640		18973640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100		100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755489		997577	
Dettes fiscales et sociales	1105006		1128108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6896	
Autres dettes	17201801		15577330	
Produits constatés d’avance (2)	60001		61060	
TOTAL (IV)	38596173		36756040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25745564		24518255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6470481		6470481	6675495
Chiffres d’affaires nets	6470481		6470481	6675495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7798	16189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411214	853452
Autres produits			5386	18235
Total des produits d’exploitation (I)			6894880	7563370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-46	-5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3015287	3296325
Impôts, taxes et versements assimilés			166663	121911
Salaires et traitements			2952181	3024115
Charges sociales			1139776	1103199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49866	55453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5050	4545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38021	11511
Autres charges			712	878
Total des charges d’exploitation (II) 			7367510	7617933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472630	-54563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-472630	-54563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9172		26985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9172		32485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37440		72610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90079		439364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128319		511974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119147		-479489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6904052		7595855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7495829		8129906	
BENEFICE OU PERTE	-591777		-534051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9271542		4707
Total Immobilisations corporelles		1439596		58143
Total Immobilisations financières		40457		4087
Total Général		10751595		66937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70000	9206249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213685	1286570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			143	44401
Total Général			283828	10537220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298214	2770		300984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1186037	47096	191090	1042043
AMORTISSEMENTS Total Général	1484251	49866	191090	1343027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25428
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	82317	80530	82317	80530
Autres provisions pour risques et charges				251216
Total Provisions pour risques et charges	380008	119351	142185	357174
sur immobilisations – incorporelles	2301293			2301293
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6098			6098
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15551	5050		20601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2322942	5050		2327992
TOTAL GENERAL	2702950	124401	142185	2685166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35940		35940	
Clients douteux ou litigieux	24243		24243	
Autres créances clients	410098	410098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112641	112641		
Autres impôts, taxes versements assimilés	110697	110697		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201020	201020		
Charges constatées d’avance	22910	22910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	917549	857366	60183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136	136		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755489	755489		
Personnel et comptes rattachés	448545	448545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	514741	514741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131319	131319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10402	10402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19473640	19473640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17201901	17201901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60001	60001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38596173	38596173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	86