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BILAN JOSEPH PARIS 2021 Siren 866800550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104268	99300	4968	8827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4510	2243	2267	3169
Constructions	105804	30039	75765	86556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1825579	1768364	57215	129610
Autres immobilisations corporelles	397812	397426	385	675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2018		2018	2018
TOTAL (I)	2439994	2297373	142620	1230856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				14109
En cours de production de biens	127460		127460	109656
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1329756	1075150	254606	1047439
Autres créances	1958477		1958477	7128746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4073083		4073083	1608605
Charges constatées d’avance	20967		20967	23820
TOTAL (II)	7509744	1075150	6434594	9932376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9949739	3372524	6577215	11163233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		1100000	
Report à nouveau	-1498406		-1772230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5855		273823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35015		70314	
TOTAL (I)	1402464		1431907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2841554		3979279	
Provisions pour charges	25082		67905	
TOTAL (III)	2866636		4047185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-24		24563	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779900		2508168	
Dettes fiscales et sociales	334264		490355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96		17670	
Produits constatés d’avance (2)	1193876		2643382	
TOTAL (IV)	2308114		5684140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6577215		11163233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1562493		1562493	7660445
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1562493		1562493	7660445
				
Production stockée			17803	-92398
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1456363	1890156
Autres produits			37162	131778
Total des produits d’exploitation (I)			3073823	9589981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8469	134271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23343	145031
Autres achats et charges externes			1330519	6817901
Impôts, taxes et versements assimilés			139389	168261
Salaires et traitements			203874	234046
Charges sociales			83958	349430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81382	156824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134377	64680
Autres charges			573647	436222
Total des charges d’exploitation (II) 			2562023	8515905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511800	1074076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13139	44696
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46863	38496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60002	83192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59349	83192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			571149	1157269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127106		24889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1018697		74267	
Reprises sur provisions et transferts de charges	162681		614849	
Total des produits exceptionnels (VII)	1308485		714006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	816145		1060542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1012749		228878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39972		308030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1868867		1597452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-560381		-883445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4442311		10387181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4436455		10113357	
BENEFICE OU PERTE	5855		273823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		481525	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126705		
Total Immobilisations corporelles		5497828	5897	
Total Immobilisations financières		1002018		
Total Général		6626552	5897	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22436	104269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3170018	2333708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000000	2018
Total Général			4192454	2439995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117878	3630	22208	99300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5277817	77753	3157496	2198074
AMORTISSEMENTS Total Général	5395695	81383	3179704	2297374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35015
Total Provisions réglementées	70314	1371	36670	35015
Provisions pour litiges				1310023
Provisions pour garanties données aux clients				52877
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				72370
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25082
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1406284
Total Provisions pour risques et charges	4047185	172978	1353527	2866637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9234		9234	
Sur comptes clients	1123208		48057	1075150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1132442		57291	1075150
TOTAL GENERAL	5249941	174349	1447488	3976802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134377	1284807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39972	162682	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2018		2018	
Clients douteux ou litigieux	1274071		1274071	
Autres créances clients	55685	55685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272929	272929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1614543	1614543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71006	71006		
Charges constatées d’avance	20967	20967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3311219	2035130	1276089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	779901	779901		
Personnel et comptes rattachés	45878	45878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36633	36633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207855	207855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43899	43899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96	96		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1193877	1193877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2308139	2308139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel