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BILAN JOSEPH PARIS 2020 Siren 866800550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126705	117877	8827	34651
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4510	1340	3169	4071
Constructions	105804	19248	86556	157968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4646597	4516987	129610	371937
Autres immobilisations corporelles	740916	740240	675	33654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	1000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2018		2018	3055
TOTAL (I)	6626551	5395694	1230856	1605338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23343	9234	14109	89485
En cours de production de biens	109656		109656	202055
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				39373
Clients et comptes rattachés	2170646	1123207	1047439	3299116
Autres créances	7128746		7128746	10136926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1608605		1608605	885458
Charges constatées d’avance	23820		23820	62503
TOTAL (II)	11064818	1132441	9932376	14714918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17691370	6528136	11163233	16320257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		1100000	
Report à nouveau	-1772230		-1735885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273823		-36345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70314		159765	
TOTAL (I)	1431907		1247535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3979279		5152966	
Provisions pour charges	67905		339534	
TOTAL (III)	4047185		5492501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24563		446958	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2508168		2932422	
Dettes fiscales et sociales	490355		3996201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13184	
Autres dettes	17670		3741	
Produits constatés d’avance (2)	2643382		2187712	
TOTAL (IV)	5684140		9580220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11163233		16320257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5659577		9133262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7660445		7660445	17291251
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7660445		7660445	17291251
				
Production stockée			-92398	-1529621
Production immobilisée				105970
Subventions d’exploitation				4254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1890156	1228306
Autres produits			131778	1407508
Total des produits d’exploitation (I)			9589981	18507669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134271	225426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			145031	8878
Autres achats et charges externes			6817901	14062540
Impôts, taxes et versements assimilés			168261	403966
Salaires et traitements			234046	3311095
Charges sociales			349430	1592132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156824	217079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9234	299210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64680	501160
Autres charges			436222	49146
Total des charges d’exploitation (II) 			8515905	20670635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1074076	-2162965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				197016
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44696	28328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38496	25292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83192	53620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83192	53620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1157269	-1912328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24889		82369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74267		437	
Reprises sur provisions et transferts de charges	614849		1937176	
Total des produits exceptionnels (VII)	714006		2019983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1060542		104622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	308030		57239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1597452		161861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-883445		1858122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-17861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10387181		20778290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10113357		20814635	
BENEFICE OU PERTE	273823		-36345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	481525		1157603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233972		10890
Total Immobilisations corporelles		5925338		1370
Total Immobilisations financières		1003056		
Total Général		7162366		12260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			118157	126705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			428879	5497828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1038	1002018
Total Général			548074	6626552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199320	6657	88099	117878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5357707	150168	230058	5277817
AMORTISSEMENTS Total Général	5557027	156825	318157	5395695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70314
Total Provisions réglementées	159766	3914	93365	70314
Provisions pour litiges				1815035
Provisions pour garanties données aux clients				596680
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				72370
Provisions pour perte de change				67906
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1495194
Total Provisions pour risques et charges	5492501	368797	1814113	4047185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78889	9234	78889	9234
Sur comptes clients	1160321		37113	1123208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1239210	9234	116002	1132442
TOTAL GENERAL	6891477	381944	2023480	5249941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73914	1408631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		308030	614850	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2018		2018	
Clients douteux ou litigieux	1325126		1325126	
Autres créances clients	845521	845521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	458526	458526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10230	10230		
Groupe et associés	6387710	6387710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272281	272281		
Charges constatées d’avance	23821	23821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9325231	7998088	1327144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2508169	2508169		
Personnel et comptes rattachés	69889	69889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29001	29001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390484	390484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	982	982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17670	17670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2643383	2643383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5659578	5659578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4