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BILAN JOSEPH PARIS 2019 Siren 866800550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233971	199320	34651	57991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4510	438	4071	
Constructions	166442	8474	157968	54660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4916941	4545003	371937	451905
Autres immobilisations corporelles	837443	803789	33654	37023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	1000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3055		3055	5055
TOTAL (I)	7162365	5557027	1605338	1606636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168374	78889	89485	133726
En cours de production de biens	202055		202055	1731677
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39373		39373	81841
Clients et comptes rattachés	4459437	1160321	3299116	7577839
Autres créances	10136926		10136926	5630152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	885458		885458	13116492
Charges constatées d’avance	62503		62503	44530
TOTAL (II)	15954128	1239210	14714918	28316259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23116494	6796237	16320257	29922896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		1100000	
Report à nouveau	-1735885		-4282924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36345		2547039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	159765		186956	
TOTAL (I)	1247535		1311071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5152966		6519279	
Provisions pour charges	339534		351983	
TOTAL (III)	5492501		6871263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	446958		1126077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2932422		4408305	
Dettes fiscales et sociales	3996201		4304755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13184		1440	
Autres dettes	3741		8903890	
Produits constatés d’avance (2)	2187712		2996092	
TOTAL (IV)	9580220		21740561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16320257		29922896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9133262		20614483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17291251		17291251	23530700
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17291251		17291251	23530700
				
Production stockée			-1529621	-3681013
Production immobilisée			105970	
Subventions d’exploitation			4254	2508
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1228306	9190545
Autres produits			1407508	441987
Total des produits d’exploitation (I)			18507669	29484729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225426	1239771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8878	-26870
Autres achats et charges externes			14062540	15935557
Impôts, taxes et versements assimilés			403966	469475
Salaires et traitements			3311095	4421768
Charges sociales			1592132	2050291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217079	334730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			299210	109070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			501160	1331236
Autres charges			49146	536894
Total des charges d’exploitation (II) 			20670635	26401925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2162965	3082803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			197016	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28328	5848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25292	47081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53620	52929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				476
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53620	52453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1912328	3135257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82369		6692142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	437		529675	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1937176		2309712	
Total des produits exceptionnels (VII)	2019983		9531531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104622		8950020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			188477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57239		1052781	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161861		10191279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1858122		-659748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17861		-71530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20778290		39069190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20814635		36522151	
BENEFICE OU PERTE	-36345		2547039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1157603		2721183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226276	7696	
Total Immobilisations corporelles		5751190	210085	
Total Immobilisations financières		1005056		
Total Général		6982522	217780	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35936	5925338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	1003056
Total Général			37936	7162366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168285	31036		199320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5207600	186043	35936	5357707
AMORTISSEMENTS Total Général	5375885	217079	35936	5557027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				159766
Total Provisions réglementées	186957	14620	41811	159766
Provisions pour litiges				2713446
Provisions pour garanties données aux clients				654588
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				339535
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1784932
Total Provisions pour risques et charges	6871263	543779	1922541	5492501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43527	78889	43527	78889
Sur comptes clients	940000	220321		1160321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	983527	299210	43527	1239210
TOTAL GENERAL	8041747	857609	2007879	6891477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		800370	70703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57239	1937176	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3056	3056		
Clients douteux ou litigieux	1369662	2256	1367406	
Autres créances clients	3089775	3089775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16964	16964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4980	4980		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2185235	2185235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7482226	6482226	1000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447521	447521		
Charges constatées d’avance	62504	62504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14661923	12294517	2367406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2932422	2932422		
Personnel et comptes rattachés	546332	546332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378684	378684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2997232	2997232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73953	73953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13185	13185		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3741	3741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2187713	2187713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9133262	9133262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel