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BILAN JOSEPH PARIS 2018 Siren 866800550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226276	168284	57991	73920
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55601	940	54660	4984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4845934	4394029	451905	682638
Autres immobilisations corporelles	849654	812630	37023	219732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5055		5055	5055
TOTAL (I)	6982521	5375884	1606636	986331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177253	43527	133726	92772
En cours de production de biens	1731677		1731677	5412690
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81841		81841	55206
Clients et comptes rattachés	8517839	940000	7577839	10644647
Autres créances	5630152		5630152	2866586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13116492		13116492	8922078
Charges constatées d’avance	44530		44530	48645
TOTAL (II)	29299786	983527	28316259	28042626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36282307	6359411	29922896	29028958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		1100000	
Report à nouveau	-4282924		-2059796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2547039		-2223127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	186956		242444	
TOTAL (I)	1311071		-1180479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6519279		12732185	
Provisions pour charges	351983		355494	
TOTAL (III)	6871263		13087680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			354467	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1126077		1808342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4408305		5403405	
Dettes fiscales et sociales	4304755		6722352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440		6736	
Autres dettes	8903890		1113490	
Produits constatés d’avance (2)	2996092		1712962	
TOTAL (IV)	21740561		17121757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29922896		29028958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20614483		15313414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			354467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21264506	2266194	23530700	28402389
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	21264506	2266194	23530700	28402389
				
Production stockée			-3681013	-1718224
Production immobilisée				21779
Subventions d’exploitation			2508	2042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9190545	1602581
Autres produits			441987	44967
Total des produits d’exploitation (I)			29484729	28355536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1239771	2808495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26870	73980
Autres achats et charges externes			15935557	18537836
Impôts, taxes et versements assimilés			469475	492892
Salaires et traitements			4421768	5886093
Charges sociales			2050291	2600714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334730	607909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109070	57610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1331236	4024333
Autres charges			536894	333921
Total des charges d’exploitation (II) 			26401925	35423786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3082803	-7068250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5848	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47081	48011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				897
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52929	48909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			476	392
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			476	392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52453	48516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3135257	-7019733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6692142		32948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	529675		5978950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2309712		36374	
Total des produits exceptionnels (VII)	9531531		6048273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8950020		8419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188477		1122829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1052781		225316	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10191279		1356566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-659748		4691707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71530		-104899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39069190		34452718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36522151		36675846	
BENEFICE OU PERTE	2547039		-2223127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2721183		494176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215860		20379
Total Immobilisations corporelles		6401914		123134
Total Immobilisations financières		5056		1000000
Total Général		6622829		1143513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9963	226276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			773858	5751190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1005056
Total Général			783821	6982522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141940	31080	4735	168285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5494558	303650	590608	5207600
AMORTISSEMENTS Total Général	5636498	334730	595343	5375885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				186957
Total Provisions réglementées	242444	28978	84466	186957
Provisions pour litiges				2220286
Provisions pour garanties données aux clients				661315
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				351984
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3637678
Total Provisions pour risques et charges	13087681	2355039	8571457	6871263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57610	109070	123153	43527
Sur comptes clients	940000			940000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	997610	109070	123153	983527
TOTAL GENERAL	14327735	2493087	8779075	8041747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1440306	6469363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1052781	2309713	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5056	5056		
Clients douteux ou litigieux	1124240	1124240		
Autres créances clients	7393600	7393600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30816	30816		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2356608	2356608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106664	106664		
Groupe et associés	3009633	3009633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126432	126432		
Charges constatées d’avance	44530	44530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14197578	14197578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4408306	4408306		
Personnel et comptes rattachés	575529	575529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415463	415463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3248707	3248707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65056	65056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440	1440		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8903891	8903891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2996092	2996092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20614484	20614484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	107