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BILAN JOSEPH PARIS 2017 Siren 866800550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215859	141939	73920	57919
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				142273
Constructions	5988	1004	4984	1124346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5078040	4395402	682638	860400
Autres immobilisations corporelles	1317884	1098151	219732	336688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5055		5055	5140
TOTAL (I)	6622829	5636497	986331	2526768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150382	57610	92772	162730
En cours de production de biens	5412690		5412690	7130914
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55206		55206	124601
Clients et comptes rattachés	11584647	940000	10644647	5942371
Autres créances	2866586		2866586	2849401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8922078		8922078	13050685
Charges constatées d’avance	48645		48645	
TOTAL (II)	29040236	997610	28042626	29260706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35663066	6634107	29028958	31787475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		1100000	
Report à nouveau	-2059796		48600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2223127		-2108397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	242444		193278	
TOTAL (I)	-1180479		993481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12732185		9598420	
Provisions pour charges	355494		371922	
TOTAL (III)	13087680		9970343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354467		7849	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1808342		1684477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5403405		10115038	
Dettes fiscales et sociales	6722352		4872861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6736		59649	
Autres dettes	1113490		1334655	
Produits constatés d’avance (2)	1712962		2749118	
TOTAL (IV)	17121757		20823649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29028958		31787475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15313414		19139172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	354467		7849	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27555233	847156	28402389	38055374
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	27555233	847156	28402389	38055374
				
Production stockée			-1718224	1030432
Production immobilisée			21779	132635
Subventions d’exploitation			2042	1042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1602581	2137514
Autres produits			44967	29198
Total des produits d’exploitation (I)			28355536	41386197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2808495	4343921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73980	34147
Autres achats et charges externes			18537836	29520955
Impôts, taxes et versements assimilés			492892	515957
Salaires et traitements			5886093	6140552
Charges sociales			2600714	2849549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			607909	578465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57610	944796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4024333	2498035
Autres charges			333921	300273
Total des charges d’exploitation (II) 			35423786	47726655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7068250	-6340457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48011	38110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			897	344
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48909	38455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			392	110
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392	110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48516	38344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7019733	-6302112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32948		7906110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5978950		30757	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36374		36828	
Total des produits exceptionnels (VII)	6048273		7973696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8419		4606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1122829		30757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225316		3850709	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1356566		3886073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4691707		4087623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104899		-106092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34452718		49398349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36675846		51506746	
BENEFICE OU PERTE	-2223127		-2108397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	494176		1418712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168143		47717
Total Immobilisations corporelles		10650610		142671
Total Immobilisations financières		5140		68
Total Général		10823893		190456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4391366	6401914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152	5056
Total Général			4391519	6622829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110223	31717		141940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8186901	576193	3268536	5494558
AMORTISSEMENTS Total Général	8297124	607910	3268536	5636498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				242444
Total Provisions réglementées	193279	85540	36375	242444
Provisions pour litiges				7223603
Provisions pour garanties données aux clients				669460
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				355495
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4839122
Total Provisions pour risques et charges	9970344	4164111	1046773	13087681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61632	57610	61632	57610
Sur comptes clients	940000			940000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1001632	57610	61632	997610
TOTAL GENERAL	11165254	4307261	1144780	14327735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4024334	1050795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		225317	36375	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5056	5056		
Clients douteux ou litigieux	1124240			
Autres créances clients	10460407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2296652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152829			
Groupe et associés	351884			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51696			
Charges constatées d’avance	48646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14504935	14504935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354468	354468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5403405	5403405		
Personnel et comptes rattachés	929093	929093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	852235	852235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4797130	4797130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143894	143894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6737	6737		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1113491	1113491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1712962	1712962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15313415	15313415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	135