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BILAN JOSEPH PARIS 2016 Siren 866800550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168143	110223	57920	29453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230965	88692	142273	142461
Constructions	4070803	2946457	1124346	1311898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5033175	4172775	860400	643442
Autres immobilisations corporelles	1315666	978978	336689	383212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5140		5140	3140
TOTAL (I)	10823893	8297124	2526769	2513606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224363	61632	162731	201674
En cours de production de biens	7130914		7130914	6100482
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	124602		124602	1122
Clients et comptes rattachés	6882372	940000	5942372	10094611
Autres créances	2849402		2849402	3129361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13050686		13050686	4063191
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30262339	1001632	29260707	23590440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41086232	9298756	31787475	26104046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		1000000	
Report à nouveau	48601		670931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2108397		497669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	193279		137392	
TOTAL (I)	993482		4065992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9598421		3992395	
Provisions pour charges	371923		386971	
TOTAL (III)	9970344		4379366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7850			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1684478		2307923	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10115039		8405054	
Dettes fiscales et sociales	4872861		4382306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59649			
Autres dettes	1334655		92	
Produits constatés d’avance (2)	2749118		2563312	
TOTAL (IV)	20823650		17658688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31787475		26104046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38000975	54400	38055375	29869242
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	38000975	54400	38055375	29869242
				
Production stockée			1030433	3314890
Production immobilisée			132636	492580
Subventions d’exploitation			1042	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2137514	1405356
Autres produits			29198	77599
Total des produits d’exploitation (I)			41386198	35160001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6226
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4343921	3590509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34147	50293
Autres achats et charges externes			29520956	21055456
Impôts, taxes et versements assimilés			515958	531387
Salaires et traitements			6140553	5662473
Charges sociales			2849550	2662654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578466	523327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			944796	197036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2498035	188462
Autres charges			300274	5271
Total des charges d’exploitation (II) 			47726656	34473095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6340458	686906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38111	52913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			345	50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38455	52963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110	910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110	910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38345	52053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6302113	738959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7906110		193582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30757		8099	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36829		330042	
Total des produits exceptionnels (VII)	7973696		531723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4606		182563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30757		7849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3850710		886481	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3886073		1076893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4087623		-545170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106092		-303880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49398349		35744687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51506747		35247017	
BENEFICE OU PERTE	-2108397		497669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128785		39358
Total Immobilisations corporelles		10103236		581028
Total Immobilisations financières		3140		2000
Total Général		10235161		622386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33654	10650610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5140
Total Général			33654	10823893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99332	10891		110223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7622223	567574	2896	8186901
AMORTISSEMENTS Total Général	7721555	578466	2896	8297124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				193279
Total Provisions réglementées	137392	92716	36829	193279
Provisions pour litiges				4300442
Provisions pour garanties données aux clients				674683
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				371923
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4623296
Total Provisions pour risques et charges	4379366	6256029	665052	9970344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56836	4796		61632
Sur comptes clients	53750	940000	53750	940000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110586	944796	53750	1001632
TOTAL GENERAL	4627344	7293541	755630	11165254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3442831	718802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3850710	36829	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5140	5140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6882372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32817			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2330623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144295			
Groupe et associés	311239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30427			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9736914	9736914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7850	7850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10115039	10115039		
Personnel et comptes rattachés	1035069	1035069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	794210	794210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2913596	2913596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129986	129986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59649	59649		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1334655	1334655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2749118	2749118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19139172	19139172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	148