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BILAN FONDERIE MECANIQUE GEN CASTELBRIANTAISE 2017 Siren 866801210
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 966771 881260 85511 59989
Fonds commercial 152 152 152
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2804930 1225108 1579822 1521480
Constructions 21051112 11396837 9654274 9268431
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35405915 24503302 10902613 9698959
Autres immobilisations corporelles 1940094 1280869 659224 750145
Immobilisations en cours 2209593 2209593 715690
Avances et acomptes 18496
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 57008
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 37404 37404 160
Prêts
Autres immobilisations financières 66102 66102 69548
TOTAL (I) 64482074 39287377 25194697 22160058
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2908749 441403 2467346 1841742
En cours de production de biens 1190101 1190101 961944
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 4072212 4072212 3452801
Marchandises 20223 20223 7428
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7655992 7655992 7290194
Autres créances 4264863 4264863 5485534
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 129 129 126
Charges constatées d’avance 223545 223545 137064
TOTAL (II) 20335814 441403 19894411 19176833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 84817888 39728780 45089108 41336892
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 213328 213328
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 208430 208430
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 21333 21333
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 74374 74374
Report à nouveau 8148024 7784276
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1734956 1818740
Subventions d’investissement 1703
Provisions réglementées 4548198 4564545
TOTAL (I) 14948643 14686728
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 194570 413600
Provisions pour charges 1237742 957788
TOTAL (III) 1432312 1371388
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10425386 10357489
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11387913 8322377
Dettes fiscales et sociales 3657390 3236835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 136333 265635
Autres dettes 2990369 2992152
Produits constatés d’avance (2) 110763 104286
TOTAL (IV) 28708153 25278775
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 45089108 41336892
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 22300759 18856212
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7930 7930 60580
Production vendue biens 20403251 36471849 56875100 57270760
Production vendue services 696096 127696 823792 1441660
Chiffres d’affaires nets 21107278 36599545 57706823 58773000
Production stockée 842326 72513
Production immobilisée 234352 261622
Subventions d’exploitation 4597 1304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 458127 616222
Autres produits 4442 2773
Total des produits d’exploitation (I) 59250668 59727434
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17737 33490
Variation de stock (marchandises) -12795 -614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 27348473 27118028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -815216 -409561
Autres achats et charges externes 9944778 11307062
Impôts, taxes et versements assimilés 1411618 1381924
Salaires et traitements 10368584 9829858
Charges sociales 4246001 4106373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3304426 3010564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 441403 145792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 246442 167000
Autres charges 158754 3825
Total des charges d’exploitation (II) 56660206 56693741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2590462 3033692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 23477
Reprises sur provisions et transferts de charges 28198 29258
Différences positives de change 225
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 28426 52735
Dotations financières sur amortissements et provisions 23734 76000
Intérêts et charges assimilées 224874 228274
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 248608 304274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -220182 -251539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2370280 2782153
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 34774 7292
Reprises sur provisions et transferts de charges 899706 544829
Total des produits exceptionnels (VII) 934480 552121
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 600 -1317
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 49032 39120
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 803402 719414
Total des charges exceptionnelles (VIII) 853034 757217
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 81446 -205096
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 169525 180451
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 547245 577866
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 60213574 60332290
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 58478618 58513550
BENEFICE OU PERTE 1734956 1818740
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 78990
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 47610 91070
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 903520 164486
Total Immobilisations corporelles 56535833 17721259
Total Immobilisations financières 126716 37244
Total Général 57566070 17922989
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 101082 966924
Virement postes immobilisations corporelles en cours 8154995
Virement postes - Avances et acomptes 1798806
Total Immobilisations corporelles 10168680 676768 63411644
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60454 103506
Total Général 10168680 838304 64482074
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 843379 124114 86233 881260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 34562632 4544241 700756 38406117
AMORTISSEMENTS Total Général 35406011 4668355 786989 39287377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 4062538
Total Provisions réglementées 4564545 802859 819205 4548198
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 1212742
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 219570
Total Provisions pour risques et charges 1371388 379688 318764 1432312
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 145792 480056 184445 441403
Sur comptes clients 2642 2642
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 145792 482698 187087 441403
TOTAL GENERAL 6081725 1665245 1325056 6421914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 687845 397152
- Financières 23734 28198
- Exceptionnelles 728388 899706
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 66102
Clients douteux ou litigieux 42
Autres créances clients 7655950
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 8371
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 29142
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 348158
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 132536
Groupe et associés 622659
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3123998
Charges constatées d’avance 223545
TOTAL ETAT DES CREANCES 12210503 12144401 66102
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 758668 758668
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9666718 3259324 5661539
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11387913 11387913
Personnel et comptes rattachés 1894081 1894081
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1299804 1299804
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 83722 83722
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 379782 379782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 136333 136333
Groupe et associés 1 1
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2990369 2990369
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 110763 110763
TOTAL – ETAT DES DETTES 28708153 22300759 5661539 745855
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3537000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3863402
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 319
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 319