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BILAN AIA INGENIERIE 2018 Siren 866800352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	1197988	1128288	69700	169575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4214	4214		
Autres immobilisations corporelles	3983295	2661742	1321553	1362712
Immobilisations en cours				1560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1162666	1049573	113093	113093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326745		326745	323165
TOTAL (I)	6774908	4843817	1931091	2070106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1714836		1714836	2588360
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21028		21028	5956
Clients et comptes rattachés	9503367	101868	9401499	11514401
Autres créances	2893124	298000	2595124	1121122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	4280702		4280702	5023103
Charges constatées d’avance	704063		704063	464233
TOTAL (II)	19117120	399868	18717252	20817174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25892028	5243685	20648342	22887280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1850000		1850000	
Report à nouveau	687954		556244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1937489		3131710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6211		61836	
TOTAL (I)	7781654		8899790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241863		183911	
Provisions pour charges	928737		889903	
TOTAL (III)	1170600		1073814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071611		1573775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1856066		1057557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1440		7956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2806590		2848226	
Dettes fiscales et sociales	4852471		5723623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228413		229536	
Autres dettes	868997		664918	
Produits constatés d’avance (2)	10500		808085	
TOTAL (IV)	11696088		12913675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20648342		22887280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29923093		29923093	30783977
Chiffres d’affaires nets	29923093		29923093	30783977
				
Production stockée			-873524	360848
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58276	17383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			989132	867209
Autres produits			15038	15856
Total des produits d’exploitation (I)			30112014	32045274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11487542	11500752
Impôts, taxes et versements assimilés			754362	779270
Salaires et traitements			11385455	10820483
Charges sociales			4546166	4297236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547573	606752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			355534	277623
Autres charges			69442	76773
Total des charges d’exploitation (II) 			29146074	28358889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			965940	3686384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			816100	912897
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6307	8184
Autres intérêts et produits assimilés			8121	6896
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			830528	927977
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	290017
Intérêts et charges assimilées			34755	42231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54755	332248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			775773	595728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1741713	4282113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13263		35756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1504		396	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55625		34766	
Total des produits exceptionnels (VII)	70392		70918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5156		59113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5050		117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10206		59230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60187		11687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			478800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135589		683290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31012934		33044168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29075446		29912458	
BENEFICE OU PERTE	1937489		3131710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2346145		62445
Total Immobilisations corporelles		3685670		349018
Total Immobilisations financières		1485831		3579
Total Général		7517647		415042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1110602	1297988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1560	45619	3987509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1489411
Total Général		1560	1156221	6774908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2076570	157397	1105679	1128288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2321398	390176	45619	2665956
AMORTISSEMENTS Total Général	4397968	547573	1151298	3794244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6211
Total Provisions réglementées	61836		55625	6211
Provisions pour litiges				241863
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				842719
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86018
Total Provisions pour risques et charges	1073814	312354	215568	1170600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1049573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	204071	43180	145382	101868
Autres provisions pour dépréciation	278000	20000		298000
Total Provisions pour dépréciation	1531644	63180	145382	1449441
TOTAL GENERAL	2667294	375534	416575	2626253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		355534	360950	
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles			55625	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326745		326745	
Clients douteux ou litigieux	144388	144388		
Autres créances clients	9358979	9358979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	459	459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1960264	1960264		
T. V. A.	515714	515714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26250	26250		
Groupe et associés	386594	386594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3843	3843		
Charges constatées d’avance	704063	704063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13427299	13100554	326745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1688	1688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1069923	429153	640770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2806590	2806590		
Personnel et comptes rattachés	1121084	1121084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1469552	1469552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2186554	2186554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75281	75281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228413	228413		
Groupe et associés	1856066	1856066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	868997	868997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10500	10500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11694648	11053879	640770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	502459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel