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BILAN SOC TRANSPORTS MANUTENTION TRAVAUX PUBLI 2021 Siren 866500481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25367	23607	1761	3340
Fonds commercial	182329		182329	182329
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596458	237860	358598	358735
Constructions	1644290	649227	995064	1032944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2635765	2077239	558527	539085
Autres immobilisations corporelles	3549860	3047179	502681	644271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1045178		1045178	1073570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14381		14381	13881
TOTAL (I)	9693629	6035111	3658518	3848153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181469		181469	171260
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93850		93850	19236
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	2826557	83053	2743504	3015680
Autres créances	1227002		1227002	773376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	2750000
Disponibilités	1733499		1733499	640303
Charges constatées d’avance	118930		118930	142696
TOTAL (II)	6683307	83053	6600254	7514551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16376936	6118165	10258771	11362704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7623		7623	
Réserves statutaires ou contractuelles	3913321		3362778	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1090120		675543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2656		35087	
TOTAL (I)	5089944		4157256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	325000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	325000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1535608		3757934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172694		404686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1587351		1490527	
Dettes fiscales et sociales	1543694		1444934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4480		103660	
Produits constatés d’avance (2)			3707	
TOTAL (IV)	4843827		7205449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10258771		11362704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	172694			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11933530		11933530	9490940
Chiffres d’affaires nets	11933530		11933530	9490940
				
Production stockée				
Production immobilisée			4967	13748
Subventions d’exploitation			45654	43665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377292	27241
Autres produits			8339	9396
Total des produits d’exploitation (I)			12369783	9584990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			668662	461434
Variation de stock (marchandises)			-74614	-2311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			577147	487626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10208	-19734
Autres achats et charges externes			6194740	4626756
Impôts, taxes et versements assimilés			166048	181120
Salaires et traitements			2328997	2139369
Charges sociales			815011	717207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			605900	628001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5672	34641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			325000	
Autres charges			39000	132
Total des charges d’exploitation (II) 			11641355	9254242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728428	330748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			128334	85890
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600405	394080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4697	4462
Total des produits financiers (V)			605107	398549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16911	18533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16911	18533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			588196	380015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1444957	796654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26113		27898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97048		69192	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32431		32373	
Total des produits exceptionnels (VII)	155592		129463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22070		12445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28392		27007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			273	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50462		39724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105131		89739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	248732		143870	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211236		66980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13258816		10198892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12168696		9523349	
BENEFICE OU PERTE	1090120		675543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207696		
Total Immobilisations corporelles		8241935		444156
Total Immobilisations financières		1087450		500
Total Général		9537082		444656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			259718	8426374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28392	1059559
Total Général			288109	9693629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22027	1580		23607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5666901	604321	259718	6011505
AMORTISSEMENTS Total Général	5688928	605900	259718	6035111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2656
Total Provisions réglementées	35087		32431	2656
Provisions pour litiges				325000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		325000		325000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141153	5672	63772	83053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141153	5672	63772	83053
TOTAL GENERAL	176240	330672	96203	410709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14381		14381	
Clients douteux ou litigieux	98066		98066	
Autres créances clients	2728491	2728491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122344	122344		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1969	1969		
Divers				
Groupe et associés	1085584		1085584	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17105	17105		
Charges constatées d’avance	118930	118930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4186870	2988839	1198031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1535608	359348	733864	
Emprunts et dettes financières divers	9353		9353	
Fournisseurs et comptes rattachés	1587351	1587351		
Personnel et comptes rattachés	595838	595838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250827	250827		
Impôts sur les bénéfices	144256	144256		
T.V.A.	494112	494112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58661	58661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163342			163342
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4480	4480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4843827	3494872	743216	605738
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel