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BILAN CLERMONT MATERIEL 2021 Siren 866200769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55749	55749		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	423026	420804	2222	10778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	670781	336098	334683	473417
Autres immobilisations corporelles	835651	611080	224571	195964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	4667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1169		1169	2269
Autres immobilisations financières	23320		23320	21034
TOTAL (I)	2021939	1423732	598208	715751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2117020	167934	1949086	1968443
Avances et acomptes versés sur commandes	4800		4800	
Clients et comptes rattachés	1017032	87935	929097	1084342
Autres créances	395724		395724	370356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3012275		3012275	2879946
Charges constatées d’avance	36518		36518	39446
TOTAL (II)	6583370	255869	6327500	6342533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8605309	1679601	6925708	7058283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4465952		4024010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402342		681942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5418294		5255952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13599			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13599			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1087320		1062804	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47430		197493	
Dettes fiscales et sociales	344757		489985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12476		18913	
Produits constatés d’avance (2)	1832		32540	
TOTAL (IV)	1493814		1802332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6925708		7058283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561767		786873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10197147	368	10197515	10924687
Production vendue biens	60097		60097	52678
Production vendue services	1894505		1894505	1665174
Chiffres d’affaires nets	12151749	368	12152117	12642539
				
Production stockée				
Production immobilisée			141140	62960
Subventions d’exploitation			9028	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178303	266225
Autres produits			4231	53
Total des produits d’exploitation (I)			12484819	12971777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8488428	8633163
Variation de stock (marchandises)			941	414164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29707	20134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1768548	1323030
Impôts, taxes et versements assimilés			78366	120827
Salaires et traitements			1321791	1243715
Charges sociales			535399	491280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183975	154996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176085	162656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13599	
Autres charges			1865	118
Total des charges d’exploitation (II) 			12598704	12564082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113884	407695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			954	2048
Autres intérêts et produits assimilés			42435	35936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43390	37983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7653	2300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7653	2300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35737	35684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78148	443378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1980		11844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1298313		714585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1300293		726430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	646757		224123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23578			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	671360		224154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	628933		502276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148443		263712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13828502		13736190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13426160		13054248	
BENEFICE OU PERTE	402342		681942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	840796		449701	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26618		48773	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2137152		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55749			55749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1456998	207553	296568	1367983
AMORTISSEMENTS Total Général	1512747	207553	296568	1423732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13599
Total Provisions pour risques et charges		13599		13599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149518	167934	149518	167934
Sur comptes clients	81951	8151	2167	87935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231469	176085	151685	255869
TOTAL GENERAL	231469	189684	151685	269468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189684	151685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1169	1169		
Autres immobilisations financières	23320		23320	
Clients douteux ou litigieux	105432	105432		
Autres créances clients	911600	911600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20018	20018		
Impôts sur les bénéfices	100140	100140		
T. V. A.	286	286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44937	44937		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230343	230343		
Charges constatées d’avance	36518	36518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1473763	1450443	23320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3212	3212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1084109	152061	932048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47430	47430		
Personnel et comptes rattachés	99388	99388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150710	150710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83181	83181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11478	11478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12476	12476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1832	1832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1493814	561767	932048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel