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BILAN CLERMONT MATERIEL 2020 Siren 866200769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55749	55749		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			10	
Constructions	423026	412249	10778	19333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	898534	425117	473417	226864
Autres immobilisations corporelles	815591	619627	195964	213886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4667		4667	4667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2269		2269	4019
Autres immobilisations financières	21034		21034	21071
TOTAL (I)	2228493	1512742	715751	497462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2117961	149518	1968443	2315331
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1168591	81951	1086640	1088131
Autres créances	368057		368057	403922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2879946		2879946	1485807
Charges constatées d’avance	39446		39446	50228
TOTAL (II)	6574001	231469	6342533	5343419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8802494	1744211	7058283	5840881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4024010		3689674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681942		434335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5255952		4674010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1062804		84488	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	596		596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197493		572368	
Dettes fiscales et sociales	489985		494605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			764	
Autres dettes	18913		11736	
Produits constatés d’avance (2)	32540		2314	
TOTAL (IV)	1802332		1166871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7058283		5840881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	786873		1128559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10896158	28529	10924687	11796996
Production vendue biens	52678		52678	63303
Production vendue services	1665174		1665174	1869247
Chiffres d’affaires nets	12614010	28529	12642539	13729546
				
Production stockée				
Production immobilisée			62960	70084
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266225	284038
Autres produits			53	1517
Total des produits d’exploitation (I)			12971777	14085185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8633163	10067081
Variation de stock (marchandises)			414164	-245988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20134	31075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1323030	1716907
Impôts, taxes et versements assimilés			120827	122895
Salaires et traitements			1243715	1342605
Charges sociales			491280	535981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154996	147318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162656	239809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118	10249
Total des charges d’exploitation (II) 			12564082	13967931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407695	117254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2048	3770
Autres intérêts et produits assimilés			35936	39520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37983	43290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2300	4016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2300	4016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35684	39275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443378	156528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11844		3782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	714585		619957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	726430		623740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224123		190827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224154		191764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	502276		431975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263712		154168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13736190		14752215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13054248		14317880	
BENEFICE OU PERTE	681942		434335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	449701		741315	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48773		49841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63372		
Total Immobilisations corporelles		1846181		599196
Total Immobilisations financières		29758		-1788
Total Général		1939310		597408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308225	2137151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27970
Total Général			308225	2228493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55749			55749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1386099	154997	84103	1456993
AMORTISSEMENTS Total Général	1441848	154997	84103	1512742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	216794	149518	216794	149518
Sur comptes clients	69471	13138	658	81951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286265	162656	217452	231469
TOTAL GENERAL	286265	162656	217452	231469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162656	217452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2269	2269		
Autres immobilisations financières	21034	21034		
Clients douteux ou litigieux	98251	98251		
Autres créances clients	1070340	1070340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	474	474		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1021	1021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	187574	187574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178988	178988		
Charges constatées d’avance	39446	39446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1599397	1599397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2994	2994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1059810	44352	1015458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197493	197493		
Personnel et comptes rattachés	106164	106164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150373	150373		
Impôts sur les bénéfices	110553	110553		
T.V.A.	109690	109690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13204	13204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18913	18913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32540	32540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1801735	786277	1015458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel