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BILAN CLERMONT MATERIEL 2018 Siren 866200769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55749	54045	1704	5162
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	423026	395139	27888	36443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554422	328329	226093	228201
Autres immobilisations corporelles	807832	571805	236027	273061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4667		4667	4667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7000		7000	7660
Autres immobilisations financières	20463		20463	20674
TOTAL (I)	1880782	1349319	531463	583490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2286137	222434	2063703	1654075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1021990	58219	963771	835612
Autres créances	282593		282593	274940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1459642		1459642	2088709
Charges constatées d’avance	46776		46776	29770
TOTAL (II)	5097138	280653	4816485	4883106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6977920	1629971	5347949	5466597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3573510		3343656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216165		312090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4339674		4205746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133620		162554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6429		10464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1247		596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549224		748494	
Dettes fiscales et sociales	304260		336776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3495		1486	
Produits constatés d’avance (2)	10000		479	
TOTAL (IV)	1008274		1260851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5347949		5466597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925657		1150975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11482625	85001	11567626	10762604
Production vendue biens	57060		57060	50598
Production vendue services	1532063		1532063	1376939
Chiffres d’affaires nets	13071748	85001	13156749	12190140
				
Production stockée				
Production immobilisée			56298	143673
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414786	458395
Autres produits			17	165
Total des produits d’exploitation (I)			13627850	12792374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10009957	8916132
Variation de stock (marchandises)			-330945	138956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28244	25620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1751298	1365650
Impôts, taxes et versements assimilés			122568	114550
Salaires et traitements			1289108	1268064
Charges sociales			511062	494152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158156	216274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241486	309671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17225	14541
Total des charges d’exploitation (II) 			13798160	12863611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170310	-71237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5173	9956
Autres intérêts et produits assimilés			37789	28251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42962	38207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4951	9356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4951	9356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38011	28851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132299	-42386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2693		7317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	574133		581978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	576827		589295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1070		586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203313		170599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204383		171185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	372444		418109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23980		63633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14247639		13419875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14031474		13107785	
BENEFICE OU PERTE	216165		312090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	842668		516952	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94458		77561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63372		
Total Immobilisations corporelles		1805254		310314
Total Immobilisations financières		33001	4000	
Total Général		1901627	4000	310314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			330288	1785280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4871	32131
Total Général			335158	1880782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50587	3458		54045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1267550	154698	126975	1295273
AMORTISSEMENTS Total Général	1318137	158156	126975	1349319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	301117	222434	301117	222434
Sur comptes clients	58378	19052	19211	58219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	359494	241486	320328	280653
TOTAL GENERAL	359494	241486	320328	280653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241486	320328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7000	4200	2800	
Autres immobilisations financières	20463		20463	
Clients douteux ou litigieux	69772		69772	
Autres créances clients	952218	952218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	787	787		
Impôts sur les bénéfices	77201	77201		
T. V. A.	5160	5160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199445	199445		
Charges constatées d’avance	46776	46776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378822	1285787	93035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2033	2033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131587	48969	82618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549224	549224		
Personnel et comptes rattachés	111383	111383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167344	167344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22566	22566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2967	2967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6429	6429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3495	3495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007028	924410	82618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36