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BILAN CLERMONT MATERIEL 2017 Siren 866200769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55749	50587	5162	5623
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	423026	386584	36443	47032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	607772	379570	228201	224652
Autres immobilisations corporelles	774456	501396	273061	299616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4667		4667	4667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7660		7660	10342
Autres immobilisations financières	20674		20674	20541
TOTAL (I)	1901627	1318137	583490	620095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1955192	301117	1654075	1728771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	893990	58378	835612	764817
Autres créances	274940		274940	220947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2088709		2088709	1943019
Charges constatées d’avance	29770		29770	58580
TOTAL (II)	5242601	359494	4883106	4716135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7144228	1677631	5466597	5336230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3343656		3108371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312090		282285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4205746		3940656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162554		193178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10464		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	596		1135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748494		862665	
Dettes fiscales et sociales	336776		329341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1616	
Autres dettes	1486		2640	
Produits constatés d’avance (2)	479			
TOTAL (IV)	1260851		1395575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5466597		5336230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150975		1268881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10733021	29583	10762604	10630294
Production vendue biens	50598		50598	48373
Production vendue services	1376939		1376939	1269497
Chiffres d’affaires nets	12160557	29583	12190140	11948165
				
Production stockée				
Production immobilisée			143673	16000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458395	477115
Autres produits			165	54
Total des produits d’exploitation (I)			12792374	12441333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8916132	8768974
Variation de stock (marchandises)			138956	-99269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25620	18824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1365650	1135724
Impôts, taxes et versements assimilés			114550	106985
Salaires et traitements			1268064	1276427
Charges sociales			494152	510121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216274	202647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			309671	376162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14541	20635
Total des charges d’exploitation (II) 			12863611	12317230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71237	124103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9956	10287
Autres intérêts et produits assimilés			28251	22612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38207	32899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9356	4209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9356	4209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28851	28690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42386	152792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7317		885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	581978		273707	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	589295		274592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	586		2380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170599		43822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			605	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171185		46807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	418109		227785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63633		98292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13419875		12748824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13107785		12466539	
BENEFICE OU PERTE	312090		282285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	516952		311828	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77561		49332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61822		1550
Total Immobilisations corporelles		1776319		351268
Total Immobilisations financières		35550		
Total Général		1873691		352818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			322333	1805254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2549	33001
Total Général			324881	1901627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48576	2011		50587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1205019	214263	151733	1267550
AMORTISSEMENTS Total Général	1253596	216274	151733	1318137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	365377	301117	365377	301117
Sur comptes clients	65280	8555	15457	58378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430657	309672	380834	359494
TOTAL GENERAL	430657	309672	380834	359494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		309671	380834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7660	3600		
Autres immobilisations financières	20674			
Clients douteux ou litigieux	69928			
Autres créances clients	824062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104			
Impôts sur les bénéfices	100047			
T. V. A.	2835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171512			
Charges constatées d’avance	29770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1227034	1132372	94662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1498	1498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161057	51181	109875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	748494	748494		
Personnel et comptes rattachés	97596	97596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168159	168159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67124	67124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3897	3897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10464	10464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1486	1486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	479	479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1260255	1150379	109875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31940			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel