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BILAN CLERMONT MATERIEL 2016 Siren 866200769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54199	48576	5623	313
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	423026	375995	47032	58110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	640023	415371	224652	286832
Autres immobilisations corporelles	713270	413654	299616	203469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4667		4667	4667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10342		10342	16042
Autres immobilisations financières	20541		20541	21111
TOTAL (I)	1873691	1253596	620095	598167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2094148	365377	1728771	1588233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	830098	65280	764817	889374
Autres créances	220947		220947	168537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1943019		1943019	2161979
Charges constatées d’avance	58580		58580	26759
TOTAL (II)	5146792	430657	4716135	4834882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7020483	1684253	5336230	5433049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3108371		2854578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282285		281792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3940656		3686371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1			
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193178		64968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1135			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862665		1278680	
Dettes fiscales et sociales	329341		402398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1616			
Autres dettes	2640		631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1395575		1746678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5336230		5433049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1268881		1710203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10630294		10630294	10729827
Production vendue biens	48373		48373	48286
Production vendue services	1269497		1269497	1148477
Chiffres d’affaires nets	11948165		11948165	11926591
				
Production stockée				
Production immobilisée			16000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477115	469490
Autres produits			54	428
Total des produits d’exploitation (I)			12441333	12396509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8768974	8725517
Variation de stock (marchandises)			-99269	97839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18824	18757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1135724	1157164
Impôts, taxes et versements assimilés			106985	102538
Salaires et traitements			1276427	1199459
Charges sociales			510121	480501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202647	199680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			376162	416019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20635	18387
Total des charges d’exploitation (II) 			12317230	12415861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124103	-19352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10287	8270
Autres intérêts et produits assimilés			22612	5888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32899	14159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4209	4808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4209	4808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28690	9351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152792	-10002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	885		14650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273707		515213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274592		529863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2380		672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43822		124759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	605			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46807		125431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227785		404432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98292		112638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12748824		12940531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12466539		12658739	
BENEFICE OU PERTE	282285		281792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	311828			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49332		57931	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54972		6850
Total Immobilisations corporelles		2033912		268421
Total Immobilisations financières		41820		
Total Général		2130703		275271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			526013	1776319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6270	35550
Total Général			532283	1873691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47036	1540		48576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1485500	201711	482192	1205019
AMORTISSEMENTS Total Général	1532537	203251	482192	1253596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	406645	365376	406645	365377
Sur comptes clients	75632	10786	21138	65280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	482278	376162	427782	430657
TOTAL GENERAL	482278	376162	427782	430657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10342	10342		
Autres immobilisations financières	20541			
Clients douteux ou litigieux	78178			
Autres créances clients	751920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	767			
Impôts sur les bénéfices	69451			
T. V. A.	4473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	918			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145068			
Charges constatées d’avance	58580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140508	1062330	78178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1390	1390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191787	65093	126694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	862665	862665		
Personnel et comptes rattachés	97014	97014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208041	208041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23874	23874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	413	413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1616	1616		
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2640	2640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394440	1267746	126694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164719			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel