ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT 2021 Siren 865800767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78736	78736		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	529127	77139	451988	451988
Constructions	6716426	4382430	2333996	2544809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10728	10609	119	2127
Autres immobilisations corporelles	204588	117786	86802	15750
Immobilisations en cours	12616		12616	
Avances et acomptes				1634
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	935354	50196	885158	876475
Créances rattachées à des participations	672879		672879	179672
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	9162183	4716896	4445287	4074185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	39660131	6416	39653715	40680290
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5390		5390	45767
Clients et comptes rattachés	2814431		2814431	1588669
Autres créances	4033357		4033357	1699557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10128452		10128452	14071804
Charges constatées d’avance	89663		89663	164588
TOTAL (II)	56731424	6416	56725008	58250675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65893606	4723312	61170294	62324860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1211420		1211420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1791		1791	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121142		121142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207520		207520	
Report à nouveau	5013140		4972382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358151		40758	
Subventions d’investissement	455474		506070	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7368638		7061083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4603643		4079243	
TOTAL (II)	4603643		4079243	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2256979		3654642	
TOTAL (III)	2256979		3654642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23482980		26927455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2513393		2664046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8217727		7650434	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3190471		1420799	
Dettes fiscales et sociales	987361		399684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167842		249584	
Produits constatés d’avance (2)	8381261		8217891	
TOTAL (IV)	46941034		47529892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61170294		62324860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32099089		30673255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11256985		10305196	
Dont emprunts participatifs	2513393			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15235859		15235859	8148220
Production vendue services	734259		734259	1047515
Chiffres d’affaires nets	15970118		15970118	9195735
				
Production stockée			-1026575	1330869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			152854	186999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7821364	7046980
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			22917761	17760591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15273399	10568025
Impôts, taxes et versements assimilés			114045	142659
Salaires et traitements			579187	585226
Charges sociales			302457	317611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221828	340141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2253838	3650995
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3722107	2396915
Total des charges d’exploitation (II) 			22466861	18001572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450900	-240981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6867	2721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9970	14317
Reprises sur provisions et transferts de charges			8683	14287
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25521	31326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38209	184729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38209	184729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12689	-153403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438211	-394384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		2694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50596		4289988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50776		4292682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294		247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3850526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294		3850773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50482		441909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130542		6767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22994058		22084599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22635906		22043841	
BENEFICE OU PERTE	358151		40758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12616
Total Immobilisations corporelles		7438881		92675
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78736			78736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4422573	221828	56437	4587964
AMORTISSEMENTS Total Général	4501309	221828	56437	4666700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11995
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2244984
Total Provisions pour risques et charges	3654642	2253838	3651501	2256979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50196
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6416			6416
Sur comptes clients	71112		71112	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136407		79795	56612
TOTAL GENERAL	3791049	2253838	3731296	2313591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2253838	3722613	
                                             - Financières			8683	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	672879	672879		
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2814431	2814431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	772375	772375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70000	70000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3190981	3190981		
Charges constatées d’avance	89663	89663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7610559	7610559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11256985	11256985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12225995	5601776	4950943	
Emprunts et dettes financières divers	2263073	2263073		
Fournisseurs et comptes rattachés	3190471	3190471		
Personnel et comptes rattachés	78884	78884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55508	55508		
Impôts sur les bénéfices	120718	120718		
T.V.A.	723411	723411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8839	8839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250320	250320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167842	167842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8381261	8381261		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38723308	32099089	4950943	1673276
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3575426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel