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BILAN LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT 2020 Siren 865800767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78736	78736		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	529127	77139	451988	1070753
Constructions	6716426	4171617	2544809	6029809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10728	8601	2127	4273
Autres immobilisations corporelles	180966	165216	15750	26937
Immobilisations en cours				8586
Avances et acomptes	1634		1634	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	935354	58879	876475	862112
Créances rattachées à des participations	179672		179672	140611
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	8634372	4560188	4074185	8144810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40686706	6416	40680290	39349421
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45767		45767	81975
Clients et comptes rattachés	1659781	71112	1588669	1299595
Autres créances	1699557		1699557	2018445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14071804		14071804	8666601
Charges constatées d’avance	164588		164588	404001
TOTAL (II)	58328203	77528	58250675	51820038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66962576	4637716	62324860	59964847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1211420		1211420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1791		1791	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121142		121142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207520		207520	
Report à nouveau	4972382		4948689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40758		23693	
Subventions d’investissement	506070		556666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7061083		7070921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4079243		4079243	
TOTAL (II)	4079243		4079243	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3654642		2319211	
TOTAL (III)	3654642		2319211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26927455		28546720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2664046		2977384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7650434		5957132	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1420799		1290096	
Dettes fiscales et sociales	399684		514235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			231	
Autres dettes	249584		352541	
Produits constatés d’avance (2)	8217891		6857132	
TOTAL (IV)	47529892		46495473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62324860		59964847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30673255		28262515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10305196		8519320	
Dont emprunts participatifs	2664046			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8148220		8148220	19654605
Production vendue services	1047515		1047515	1307306
Chiffres d’affaires nets	9195735		9195735	20961910
				
Production stockée			1330869	-8751190
Production immobilisée				11260
Subventions d’exploitation			186999	149174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7046980	5260362
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			17760591	17631528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10568025	12155826
Impôts, taxes et versements assimilés			142659	285739
Salaires et traitements			585226	611214
Charges sociales			317611	325801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340141	493080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3650995	2313278
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2396915	1914600
Total des charges d’exploitation (II) 			18001572	18105954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240981	-474426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2721	12251
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14317	26174
Reprises sur provisions et transferts de charges			14287	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31326	38425
Dotations financières sur amortissements et provisions				1430
Intérêts et charges assimilées			184729	140955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184729	142385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153403	-103961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-394384	-578387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2694		3185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4289988		1950758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4292682		1953943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247		5425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3850526		1335411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3850773		1340836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	441909		613107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6767		11027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22084599		19623895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22043841		19600202	
BENEFICE OU PERTE	40758		23693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80236		
Total Immobilisations corporelles		11514213		30090
Total Immobilisations financières		1076117		50797
Total Général		12670567		80887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4105422	7438881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11660	1115255
Total Général			4117082	8634372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78736			78736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4373855	340141	291423	4422573
AMORTISSEMENTS Total Général	4452591	340141	291423	4501309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3647
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3650995
Total Provisions pour risques et charges	2319211	3650995	2315564	3654642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58879
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6416			6416
Sur comptes clients	155154		84042	71112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234736		98329	136407
TOTAL GENERAL	2553947	3650995	2413893	3791049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3650995	2399605	
                                             - Financières			14287	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	179672	179672		
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux	341338	341338		
Autres créances clients	1318443	1318443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4270	4270		
T. V. A.	661172	661172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5561	5561		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1028554	1028554		
Charges constatées d’avance	164588	164588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3703827	3703827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10305196	10305196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16622258	7416055	9028427	
Emprunts et dettes financières divers	2413685	2413685		
Fournisseurs et comptes rattachés	1420799	1420799		
Personnel et comptes rattachés	82361	82361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53946	53946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259527	259527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3849	3849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250360	250360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249584	249584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8217891	8217891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39879458	30673255	9028427	177776
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9028741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel