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BILAN LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT 2019 Siren 865800767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78736	78736		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1142207	71454	1070753	1383365
Constructions	10171727	4141918	6029809	7473270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10728	6455	4273	6418
Autres immobilisations corporelles	180966	154028	26937	33405
Immobilisations en cours	8586		8586	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	935278	73166	862112	29542
Créances rattachées à des participations	140611		140611	962360
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	12670567	4525757	8144810	9890089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	39355838	6416	39349421	48107028
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81975		81975	109816
Clients et comptes rattachés	1454748	155154	1299595	1624877
Autres créances	2018445		2018445	1295916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8666601		8666601	6087792
Charges constatées d’avance	404001		404001	136062
TOTAL (II)	51981607	161570	51820038	57361492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64652174	4687327	59964847	67251581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1211420		1211420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1791		1791	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121142		121142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207520		207520	
Report à nouveau	4948689		3858452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23693		1090237	
Subventions d’investissement	556666		707424	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7070921		7197986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4079243		879243	
TOTAL (II)	4079243		879243	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2319211		1520734	
TOTAL (III)	2319211		1520734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28546720		41880486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2977384		2842048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5957132		3501409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1290096		2047412	
Dettes fiscales et sociales	514235		691965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231		400162	
Autres dettes	352541		734865	
Produits constatés d’avance (2)	6857132		5555271	
TOTAL (IV)	46495473		57653618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59964847		67251581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28262515		37012970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8519320		12780682	
Dont emprunts participatifs	2977384			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19654605		19654605	19821250
Production vendue services	1307306		1307306	1352422
Chiffres d’affaires nets	20961910		20961910	21173672
				
Production stockée			-8751190	-5999580
Production immobilisée			11260	2035217
Subventions d’exploitation			149174	193685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5260362	3956624
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			17631528	21359618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12155826	17250803
Impôts, taxes et versements assimilés			285739	276917
Salaires et traitements			611214	567995
Charges sociales			325801	315677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493080	611241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2313278	1515652
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6416	25444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1914600	1057324
Total des charges d’exploitation (II) 			18105954	21621052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-474426	-261434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12251	13729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26174	24328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38425	38057
Dotations financières sur amortissements et provisions			1430	997
Intérêts et charges assimilées			140955	725300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142385	726297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103961	-688240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-578387	-949675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3185		2663497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1950758		5251169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1953943		7914666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5425		3768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1335411		5464435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1340836		5468203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	613107		2446463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11027		406552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19623895		29312341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19600202		28222104	
BENEFICE OU PERTE	23693		1090237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80236		
Total Immobilisations corporelles		15827563		72391
Total Immobilisations financières		1063867		12251
Total Général		16971666		84642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4385741	11514213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1076117
Total Général			4385741	12670567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78736			78736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6931104	493080	3050330	4373855
AMORTISSEMENTS Total Général	7009840	493080	3050330	4452591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6339
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2312872
Total Provisions pour risques et charges	1520734	2313278	1514801	2319211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				73166
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6416		6416
Sur comptes clients	199505		44351	155154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271241	7846	44351	234736
TOTAL GENERAL	1791975	2321124	1559152	2553947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2319694	1559152	
                                             - Financières		1430		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	140611	140611		
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux	372369	372369		
Autres créances clients	1082380	1082380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	428874	428874		
T. V. A.	693640	693640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	895931	895931		
Charges constatées d’avance	404001	404001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4018034	4018034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8519320	8519320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20027400	7751574	8955831	3319994
Emprunts et dettes financières divers	2726682	2726682		
Fournisseurs et comptes rattachés	1290096	1290096		
Personnel et comptes rattachés	80065	80065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65641	65641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	363126	363126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5404	5404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231	231		
Groupe et associés	250702	250702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352541	352541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6857132	6857132		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40538340	28262515	8955831	3319994
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9066846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15