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BILAN LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT 2018 Siren 865800767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78736	78736		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1447105	63740	1383365	1078559
Constructions	14194496	6721226	7473270	9804035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10728	4310	6418	8564
Autres immobilisations corporelles	175233	141829	33405	73499
Immobilisations en cours				1963676
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101278	71736	29542	30539
Créances rattachées à des participations	962360		962360	890331
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	16971666	7081576	9890089	13850931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48107028		48107028	54106608
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	109816		109816	269259
Clients et comptes rattachés	1824382	199505	1624877	2744687
Autres créances	1295916		1295916	1911974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6087792		6087792	17778164
Charges constatées d’avance	136062		136062	136413
TOTAL (II)	57560997	199505	57361492	76947104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74532662	7281081	67251581	90798035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1211420		1211420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1791		1791	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121142		121142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207520		207520	
Report à nouveau	3858452		3345358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1090237		513094	
Subventions d’investissement	707424		1385438	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7197986		6785764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	879243		579243	
TOTAL (II)	879243		579243	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1520734		966962	
TOTAL (III)	1520734		966962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41880486		64775727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2842048		2626793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3501409		3333141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2047412		2770487	
Dettes fiscales et sociales	691965		1222463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400162			
Autres dettes	734865		2015052	
Produits constatés d’avance (2)	5555271		5722404	
TOTAL (IV)	57653618		82466066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67251581		90798035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37012970		51618836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12780682		14173194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19821250		19821250	35432095
Production vendue services	1352422		1352422	1710809
Chiffres d’affaires nets	21173672		21173672	37142904
				
Production stockée			-5999580	-19783106
Production immobilisée			2035217	1920066
Subventions d’exploitation			193685	228245
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3956624	3080404
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			21359618	22588514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17250803	18840659
Impôts, taxes et versements assimilés			276917	297500
Salaires et traitements			567995	532018
Charges sociales			315677	306737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			611241	673319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1515652	961880
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25444	39992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1057324	7030
Total des charges d’exploitation (II) 			21621052	21659137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261434	929377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13729	14624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24328	30725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38057	45349
Dotations financières sur amortissements et provisions			997	30388
Intérêts et charges assimilées			725300	276479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			726297	306867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-688240	-261517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-949675	667859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2663497			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5251169		96934	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7914666		96934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3768		29346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5464435		53	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5468203		29399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2446463		67535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406552		222300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29312341		22730797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28222104		22217703	
BENEFICE OU PERTE	1090237		513094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1448506		2476681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80236		
Total Immobilisations corporelles		20994421		4007478
Total Immobilisations financières		991838		72029
Total Général		22066495		4079507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9174337	15827563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1063867
Total Général			9174337	16971666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78736			78736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8066089	611241	1746226	6931104
AMORTISSEMENTS Total Général	8144825	611241	1746226	7009840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5933
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1514801
Total Provisions pour risques et charges	966962	1515652	961880	1520734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				71736
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174061	25444		199505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	244800	26440		271241
TOTAL GENERAL	1211763	1542093	961880	1791975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1541096	961880	
                                             - Financières		997		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	962360		962360	
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux	478812	478812		
Autres créances clients	1345570	1345570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1169659	1169659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8549	8549		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117708	117708		
Charges constatées d’avance	136062	136062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4218949	3256360	962589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12780682	12780682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29099804	12211646	13306953	
Emprunts et dettes financières divers	2590966	2590966		
Fournisseurs et comptes rattachés	2047412	2047412		
Personnel et comptes rattachés	105124	105124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69007	69007		
Impôts sur les bénéfices	232098	232098		
T.V.A.	285499	285499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236	236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400162	400162		
Groupe et associés	251082		251082	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	734865	734865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5555271	5555271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54152209	37012970	13558034	3581205
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22229296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11