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BILAN LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT 2017 Siren 865800767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78736	78736		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1134585	56026	1078559	1086273
Constructions	17672987	7868952	9804035	10453903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10728	2164	8564	6486
Autres immobilisations corporelles	212445	138947	73499	87262
Immobilisations en cours	1963676		1963676	43610
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101278	70739	30539	55928
Créances rattachées à des participations	890331		890331	875707
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	22066495	8215565	13850931	12610899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	54106608		54106608	73889714
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	269259		269259	121670
Clients et comptes rattachés	2918748	174061	2744687	2529077
Autres créances	1911974		1911974	1317752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17778164		17778164	4895090
Charges constatées d’avance	136413		136413	120707
TOTAL (II)	77121165	174061	76947104	82874010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99187661	8389626	90798035	95484909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1211420		1211420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1791		1791	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121142		121142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207520		207520	
Report à nouveau	3345358		3057943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513094		287416	
Subventions d’investissement	1385438		1481372	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6785764		6368604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	579243		579243	
TOTAL (II)	579243		579243	
Provisions pour risques			279432	
Provisions pour charges	966962		9690	
TOTAL (III)	966962		289122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64775727		68954036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2626793		2264330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3333141		8139815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2770487		1726854	
Dettes fiscales et sociales	1222463		865540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2015052		30173	
Produits constatés d’avance (2)	5722404		6267192	
TOTAL (IV)	82466066		88247940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90798035		95484909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51618836		59673851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14173194		19383516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35432095		35432095	24250425
Production vendue services	1710809		1710809	1801418
Chiffres d’affaires nets	37142904		37142904	26051843
				
Production stockée			-19783106	-11217039
Production immobilisée			1920066	43610
Subventions d’exploitation			228245	300115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3080404	2739480
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			22588514	17918012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18840659	14326246
Impôts, taxes et versements assimilés			297500	283827
Salaires et traitements			532018	595476
Charges sociales			306737	345235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			673319	684188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			961880	9888
Autres charges			7030	1018299
Total des charges d’exploitation (II) 			21659137	17263159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			929377	654853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14624	17423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30725	36792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45349	54215
Dotations financières sur amortissements et provisions			30388	31240
Intérêts et charges assimilées			276479	294922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306867	326162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261517	-271947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			667859	382906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96934		96026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96934		96176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29399			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67535		96176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222300		191667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22730797		18068403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22217703		17780988	
BENEFICE OU PERTE	513094		287416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103017		
Total Immobilisations corporelles		19149423		
Total Immobilisations financières		972216		
Total Général		20226155		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20994421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				991838
Total Général				22066495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103017		24281	78736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7471888	673319	79118	8066089
AMORTISSEMENTS Total Général	7574904	673319	103399	8144825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	890331			
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2918748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1911974			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	136413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5857695	4967135	890560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14173194	14173194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50602532	23339989	22152409	
Emprunts et dettes financières divers	2626793	2375247	251546	
Fournisseurs et comptes rattachés	2770487	2770487		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1222463	1222463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2015052	2015052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5722404	5722404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79132925	51618836	22403955	5110134
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8644126			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2110082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9