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BILAN LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT 2016 Siren 865800767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103017	103017		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1134585	48312	1086273	1093987
Constructions	17672987	7219084	10453903	11095610
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6624	138	6486	
Autres immobilisations corporelles	291616	204354	87262	101578
Immobilisations en cours	43610		43610	2355
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96280	40352	55928	87168
Créances rattachées à des participations	875707		875707	858284
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	20226155	7615256	12610899	13240710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	73889714		73889714	85106753
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	121670		121670	134347
Clients et comptes rattachés	2663145	134069	2529077	2974929
Autres créances	1317752		1317752	2914645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1694876
Disponibilités	4895090		4895090	9099337
Charges constatées d’avance	120707		120707	557912
TOTAL (II)	83008079	134069	82874010	102482800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103234233	7749325	95484909	115723510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1211420		1211420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1791		1791	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121142		121142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207520		207520	
Report à nouveau	3057943		4064228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287416		493714	
Subventions d’investissement	1481372		1577399	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6368604		7677215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	579243		579243	
TOTAL (II)	579243		579243	
Provisions pour risques	279432		289022	
Provisions pour charges	9690		790398	
TOTAL (III)	289122		1079420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68954036		77356843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2264330		1909996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8139815		14360355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1726854		3729996	
Dettes fiscales et sociales	865540		925244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30173		2547793	
Produits constatés d’avance (2)	6267192		5557404	
TOTAL (IV)	88247940		106387632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95484909		115723510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24250425		24250425	27949745
Production vendue services	1801418		1801418	2108238
Chiffres d’affaires nets	26051843		26051843	30057983
				
Production stockée			-11217039	-8677866
Production immobilisée			43610	5209
Subventions d’exploitation			300115	651718
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2739480	3562372
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			17918012	25599417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14326246	20610788
Impôts, taxes et versements assimilés			283827	269651
Salaires et traitements			595476	702866
Charges sociales			345235	400229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684188	739203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				181147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9888	833199
Autres charges			1018299	962826
Total des charges d’exploitation (II) 			17263159	24699907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654853	899510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17423	14460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36792	46091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				154
Total des produits financiers (V)			54215	60705
Dotations financières sur amortissements et provisions			31240	9112
Intérêts et charges assimilées			294922	335082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			326162	344194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271947	-283489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382906	616021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		7296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96026		117329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96176		124625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96176		115064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191667		237370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18068403		25784747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17780988		25291032	
BENEFICE OU PERTE	287416		493714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104517		
Total Immobilisations corporelles		19081228		70549
Total Immobilisations financières		954792		17423
Total Général		20140538		87972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2355		19149423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				972216
Total Général		2355		20226155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103017			103017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6787699	684188		7471888
AMORTISSEMENTS Total Général	6890716	684188		7574904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5212
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283910
Total Provisions pour risques et charges	1079420	9888	800186	289122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40352
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	275971		141902	134069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285082	31240	141902	174420
TOTAL GENERAL	1364502	41128	942088	463542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9888	942088	
                                             - Financières		31240		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	875707			
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux	418763			
Autres créances clients	2244383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	858			
Impôts sur les bénéfices	103276			
T. V. A.	717510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12881			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483227			
Charges constatées d’avance	120707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4977540	4101605	875936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19383516	19383516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49570519	29136246	15546526	
Emprunts et dettes financières divers	2015667	2015667		
Fournisseurs et comptes rattachés	1726854	1726854		
Personnel et comptes rattachés	87454	87454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84969	84969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	692666	692666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	451	451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248663	248663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30173	30173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6267192	6267192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	80108125	59673851	15546526	4887747
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5961806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel