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BILAN CREATION ETUDE MODELES POUR OPTIQUE 2021 Siren 865801401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	108352	73819	34533	42236
Concessions, brevets et droits similaires	53552	50233	3319	6348
Fonds commercial	8385		8385	8385
Autres immobilisations incorporelles	4300	4300		14753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61208	34805	26403	32524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1294515	1166215	128300	225864
Autres immobilisations corporelles	65069	60409	4660	6693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2745		2745	2745
Prêts				
Autres immobilisations financières	5445		5445	5445
TOTAL (I)	1604770	1389780	214990	346193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	546315	67254	479061	458239
En cours de production de biens	268887		268887	141456
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50971	4464	46508	102717
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	748780	24363	724417	597343
Autres créances	272930		272930	92297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1248		1248	275
Disponibilités	82333		82333	6949
Charges constatées d’avance	20426		20426	23533
TOTAL (II)	1991891	96081	1895810	1422810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	690		690	813
TOTAL GENERAL (0 à V)	3597352	1485861	2111491	1769816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	29747		45700	
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	633341		617388	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-805213		-433581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-828579		-371632	
Subventions d’investissement	820		139	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-639885		188013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	690		813	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	690		813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534650		622062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153030		3135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32311		47047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645102		489249	
Dettes fiscales et sociales	351156		352449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34436		66482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2750685		1580425	
(V)			565	
TOTAL GENERAL (I à V)	2111491		1769816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1706868		1580425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400343		443467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		108352		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64541		1695
Total Immobilisations corporelles		1706593		17714
Total Immobilisations financières		9390		
Total Général		1888876		19409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				108352
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303515	1420792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9390
Total Général			303515	1604770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52470	21349		73819
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48702	5831		54533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1441512	110931	291014	1261429
AMORTISSEMENTS Total Général	1542683	138111	291014	1389780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	813	690	813	690
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	813	690	813	690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32960	71718	32960	71718
Sur comptes clients	24363			24363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57323	71718	32960	96081
TOTAL GENERAL	58135	72408	33772	96772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71718	32960	
                                             - Financières		690	813	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5445		5445	
Clients douteux ou litigieux	30231	30231		
Autres créances clients	718548	718548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	781	781		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44214	44214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6918	6918		
Groupe et associés	110233	110233		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109685	109685		
Charges constatées d’avance	20426	20426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047581	1042136	5445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423072	423072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1111578	67761	1018521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	645102	645102		
Personnel et comptes rattachés	143283	143283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90810	90810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22099	22099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94964	94964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153030	153030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34436	34436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2718374	1674557	1018521	25296
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1013035			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3870		96145	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			30000	
Sous-traitance	477840		642574	
Location, charges locatives et de copropriété	85617		85775	
Personnel extérieur à l’entreprise	836152		937533	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67377		85003	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2334		3355	
Autres comptes	221530		300451	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1690850		2054691	
Taxe professionnelle	21158		21378	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34953		43152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56111		64530	
Montant de la TVA. collectée	787205		443312	
Total TVA. déductible sur biens et services	377388		450269	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	37