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BILAN CREATION ETUDE MODELES POUR OPTIQUE 2020 Siren 865801401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	94706	52470	42236	60174
Concessions, brevets et droits similaires	51857	45509	6348	10925
Fonds commercial	8385		8385	8385
Autres immobilisations incorporelles	17946	3193	14753	16186
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61208	28684	32524	38645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1583425	1357561	225864	182432
Autres immobilisations corporelles	61960	55267	6693	15838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				50717
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2745		2745	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5445		5445	
TOTAL (I)	1888876	1542683	346193	384501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	490155	31915	458239	366813
En cours de production de biens	141456		141456	119937
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103762	1044	102717	136080
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	621706	24363	597343	820068
Autres créances	92297		92297	168719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275		275	275
Disponibilités	6949		6949	41124
Charges constatées d’avance	23533		23533	38577
TOTAL (II)	1480133	57323	1422810	1691593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	813		813	7304
TOTAL GENERAL (0 à V)	3369822	1600006	1769816	2083398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	45700		88313	
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	617388		492148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			82627	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-433581		-272093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-371632		-161489	
Subventions d’investissement	139		209	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188013		559716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	813		7304	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	813		7304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622062		480123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3135		142112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47047		70000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489249		459147	
Dettes fiscales et sociales	352449		280929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66482		83673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1580425		1515985	
(V)	565		393	
TOTAL GENERAL (I à V)	1769816		2083398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1580425		1500974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	443467		449361	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94706		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85865		
Total Immobilisations corporelles		1927955		147845
Total Immobilisations financières		1200		8190
Total Général		2109726		156035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94706
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7678	78187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50717	318490	1706593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9390
Total Général		50717	326168	1888876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34532	17938		52470
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50369	6010	7678	48702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1640324	103214	302027	1441512
AMORTISSEMENTS Total Général	1725225	127162	309704	1542683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				813
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7304	813	7304	813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44466	32960	44466	32960
Sur comptes clients	51092	11872	38601	24363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95557	44832	83067	57323
TOTAL GENERAL	102861	45645	90370	58135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44832	83067	
                                             - Financières		813	7304	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5445		5445	
Clients douteux ou litigieux	31718	31718		
Autres créances clients	589988	589988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2172	2172		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17967	17967		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52743	52743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2316	2316		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17099	17099		
Charges constatées d’avance	23533	23533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	742981	737536	5445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	622062	622062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	489249	489249		
Personnel et comptes rattachés	125089	125089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87334	87334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4883	4883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135144	135144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3135	3135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66482	66482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1533377	1533377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116009			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	96145		181227	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	30000		320000	
Sous-traitance	642574		752678	
Location, charges locatives et de copropriété	85775		104984	
Personnel extérieur à l’entreprise	937533		873224	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85003		74020	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3355			
Autres comptes	300451		318084	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2054691		2122991	
Taxe professionnelle	21378		20278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43152		50646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64530		70924	
Montant de la TVA. collectée	443312		437760	
Total TVA. déductible sur biens et services	450269		391242	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42