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BILAN CREATION ETUDE MODELES POUR OPTIQUE 2019 Siren 865801401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	94706	34532	60174	
Concessions, brevets et droits similaires	59534	48609	10925	3041
Fonds commercial	8385		8385	8385
Autres immobilisations incorporelles	17946	1760	16186	3974
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61208	22563	38645	44766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1726877	1544445	182432	262093
Autres immobilisations corporelles	89154	73316	15838	17890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	50717		50717	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2109726	1725225	384501	341348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	411279	44466	366813	283922
En cours de production de biens	119937		119937	135535
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	136080		136080	51134
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	871160	51092	820068	911080
Autres créances	168719		168719	446674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275		275	275
Disponibilités	41124		41124	190604
Charges constatées d’avance	38577		38577	44826
TOTAL (II)	1787151	95557	1691593	2064050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7304		7304	5539
TOTAL GENERAL (0 à V)	3904180	1820783	2083398	2410937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	88313		268250	
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	492148		312210	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82627		82627	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-272093		-416519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161489		144426	
Subventions d’investissement	209		280	
Provisions réglementées			56	
TOTAL (I)	559716		721331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7304		5539	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7304		5539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480123		373309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142112		348704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70000		2250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459147		594678	
Dettes fiscales et sociales	280929		276022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83673		88944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1515985		1683907	
(V)	393		159	
TOTAL GENERAL (I à V)	2083398		2410937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1500974		1668873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	449361		326610	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22955		71751
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60834		25031
Total Immobilisations corporelles		1840330		87625
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		1925319		184407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94706
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1927955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				2109726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22955	11577		34532
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45435	4934		50369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1515581	124743		1640324
AMORTISSEMENTS Total Général	1583971	141254		1725225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	56		56	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7304
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5539	7304	5539	7304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86024	7198	48756	44466
Sur comptes clients	45957	5135		51092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131981	12333	48756	95557
TOTAL GENERAL	137576	19637	54352	102861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12333	48756	
                                             - Financières		7304	5539	
                                            - Exceptionnelles			56	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	60904	60904		
Autres créances clients	810256	810256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2552	2552		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1944	1944		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84106	84106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12599	12599		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67518	67518		
Charges constatées d’avance	38577	38577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078455	1078455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451012	451012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29111	14100	15011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459147	459147		
Personnel et comptes rattachés	144771	144771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48923	48923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49205	49205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38030	38030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142112	142112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83673	83673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445985	1430974	15011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14517			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	752678		855063	
Location, charges locatives et de copropriété	104984		96584	
Personnel extérieur à l’entreprise	873224		895591	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74020		63458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	318084		312967	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2122991		2223662	
Taxe professionnelle	20278		44787	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50646		52816	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70924		97603	
Montant de la TVA. collectée	437760		636189	
Total TVA. déductible sur biens et services	391242		394818	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47