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BILAN CREATION ETUDE MODELES POUR OPTIQUE 2018 Siren 865801401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	22955	22955		80
Concessions, brevets et droits similaires	48149	45108	3041	8804
Fonds commercial	8385		8385	8385
Autres immobilisations incorporelles	4300	326	3974	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61208	16442	44766	50887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1697027	1434934	262093	336284
Autres immobilisations corporelles	82095	64205	17890	13937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1925319	1583971	341348	419575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	348032	64110	283922	212831
En cours de production de biens	135535		135535	220950
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	73048	21914	51134	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	957037	45957	911080	932472
Autres créances	446674		446674	383015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275		275	275
Disponibilités	190604		190604	50128
Charges constatées d’avance	44826		44826	15687
TOTAL (II)	2196031	131981	2064050	1815358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5539		5539	1672
TOTAL GENERAL (0 à V)	4126889	1715952	2410937	2236606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	268250		268250	
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	312210		312210	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82627		82627	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-416519		-541614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144426		125095	
Subventions d’investissement	280		351	
Provisions réglementées	56		2281	
TOTAL (I)	721331		579201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5539		17700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5539		17700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373309		395112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	348704		199679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2250		2250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594678		753872	
Dettes fiscales et sociales	276022		256996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88944		30155	
Produits constatés d’avance (2)			498	
TOTAL (IV)	1683907		1638562	
(V)	159		1142	
TOTAL GENERAL (I à V)	2410937		2236606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1668873		1592977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326610		259276	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22955		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56534		4300
Total Immobilisations corporelles		1843206		50324
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		1923895		54624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22955
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53200	1840330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général			53200	1925319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22875	80		22955
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39346	6089		45435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1442099	121595	48113	1515581
AMORTISSEMENTS Total Général	1504319	127764	48113	1583971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56
Total Provisions réglementées	2281		2225	56
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5539
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17700	5539	17700	5539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26560	59464		86024
Sur comptes clients	48174	3255	5473	45957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74735	62719	5473	131981
TOTAL GENERAL	94716	68258	25398	137576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62719	5473	
                                             - Financières		5539	1672	
                                            - Exceptionnelles			18253	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58648			
Autres créances clients	898389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3154			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15083			
Groupe et associés	286846			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76514			
Charges constatées d’avance	44826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448537	1448537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327725	327725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45585	30551	15034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594678	594678		
Personnel et comptes rattachés	165692	165692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62302	62302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15104	15104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32925	32925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348704	348704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88944	88944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1681657	1666623	15034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	278585		200600	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	855063		1060252	
Location, charges locatives et de copropriété	96584		97783	
Personnel extérieur à l’entreprise	895591		1071618	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63458		71753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			14877	
Autres comptes	312967		260761	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2223662		2577045	
Taxe professionnelle	44787		39138	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52816		52790	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97603		91928	
Montant de la TVA. collectée	636189		635762	
Total TVA. déductible sur biens et services	394818		455828	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel