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BILAN STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR 2017 Siren 865200083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1474	1474		
Fonds commercial	22959		22959	22959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	972263	849253	123010	119284
Constructions	222228	124501	97727	62877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4154125	2600735	1553390	1214944
Autres immobilisations corporelles	606337	394451	211886	232737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				86966
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	5979486	3970413	2009073	1739766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13572		13572	8771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9740		9740	10855
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11400		11400	
Clients et comptes rattachés	473559	9484	464075	672804
Autres créances	199120		199120	48982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	635920		635920	985920
Disponibilités	5098040		5098040	4624084
Charges constatées d’avance	22239		22239	23134
TOTAL (II)	6463590	9484	6454106	6374551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12443076	3979897	8463179	8114317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6330167		6262388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163150		367779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7153317		7290167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266888		63000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313331		189877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211200		387221	
Dettes fiscales et sociales	148347		180634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369589			
Autres dettes	508		3419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1309861		824150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8463179		8114317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1142746		824150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1494728		1494728	2141368
Production vendue services	1040950		1040950	867070
Chiffres d’affaires nets	2535678		2535678	3008438
				
Production stockée			-1115	-10632
Production immobilisée				19737
Subventions d’exploitation			5540	1848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54038	49232
Autres produits			1042	68
Total des produits d’exploitation (I)			2595184	3068690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			744058	837867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4801	-1504
Autres achats et charges externes			643167	763913
Impôts, taxes et versements assimilés			25351	22789
Salaires et traitements			386971	317832
Charges sociales			137160	113199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510640	513743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1742	1971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4493	7466
Total des charges d’exploitation (II) 			2448782	2577276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146402	491415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34964	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48457	56855
Reprises sur provisions et transferts de charges			13034	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96455	56855
Dotations financières sur amortissements et provisions				13034
Intérêts et charges assimilées			5763	9017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5763	22051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90692	34803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237094	526218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000		18754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200000		18754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208909		65	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208909		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8909		18689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65034		177128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2891638		3144299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2728488		2776520	
BENEFICE OU PERTE	163150		367779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2952		6326	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4476		7450	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24432		
Total Immobilisations corporelles		5201549		926261
Total Immobilisations financières		100000		100
Total Général		5325981		926361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172857	5954953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	100
Total Général			272857	5979486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1474			1474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3437026	510640	63948	3883719
AMORTISSEMENTS Total Général	3438500	510640	63948	3885193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	134681		49460	85221
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9368	1742	1626	9484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157083	1742	64121	94705
TOTAL GENERAL	157083	1742	64121	94705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1742	51087	
                                             - Financières			13034	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	11381			
Autres créances clients	462178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124868			
T. V. A.	68489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4582			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1182			
Charges constatées d’avance	22239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	695018	695018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266842	99727	167115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211200	211200		
Personnel et comptes rattachés	57655	57655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85222	85222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4898	4898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369589	369589		
Groupe et associés	313331	313331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508	508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1309861	1142746	167115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211136		70975	
Location, charges locatives et de copropriété	807		2942	
Personnel extérieur à l’entreprise	32026		16789	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39119		39837	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	360079		633370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	643167		763913	
Taxe professionnelle	8064		10270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17287		12519	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25351		22789	
Montant de la TVA. collectée	545758		594601	
Total TVA. déductible sur biens et services	301726		280405	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel