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BILAN AUVERGNE MATERIAUX 2020 Siren 865200075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179152	152360	26792	42829
Fonds commercial	3211865		3211865	3211865
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74826	41037	33789	38367
Constructions	4339863	3352960	986902	742616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1184277	905651	278626	323882
Autres immobilisations corporelles	3230372	1875482	1354890	1248223
Immobilisations en cours	22121		22121	5434
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9573		9573	9573
Prêts				
Autres immobilisations financières	168936		168936	169407
TOTAL (I)	12420985	6327491	6093494	5792197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6731		6731	10017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5882454	254745	5627709	5570575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4417918	747629	3670290	4159031
Autres créances	1728102		1728102	1732122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2645360		2645360	116835
Charges constatées d’avance	108058		108058	63720
TOTAL (II)	14788623	1002374	13786250	11652300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27209608	7329865	19879744	17444497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1160000		1160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116000		116000	
Réserves statutaires ou contractuelles	230606		230606	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7876229		7867013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	950935		609517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10333770		9983135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27200		7900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27200		7900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4384020		2264603	
Emprunts et dettes financières divers (4)			388581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3111102		2962720	
Dettes fiscales et sociales	1728766		1679589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294886		157968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9518774		7453462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19879744		17444497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8498355		6410752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			912488	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37493754	3864	37497618	38376217
Production vendue biens	155414		155414	164895
Production vendue services	609718		609718	563836
Chiffres d’affaires nets	38258887	3864	38262751	39104948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			811889	801020
Autres produits			337	418
Total des produits d’exploitation (I)			39074977	39906386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26025982	26640948
Variation de stock (marchandises)			-127825	172853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1188415	1368954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3287	-2127
Autres achats et charges externes			4036022	4316166
Impôts, taxes et versements assimilés			354958	373338
Salaires et traitements			3742820	3692325
Charges sociales			1136420	1200416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			608312	596051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27200	7900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			447883	399523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316535	382018
Total des charges d’exploitation (II) 			37760009	39148364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1314968	758022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112892	115030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112892	115030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15953	24652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15953	24652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96940	90378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1411908	848399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38216		21663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25337		32733	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7900		50602	
Total des produits exceptionnels (VII)	71454		104998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16535		73434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13201		10395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29736		83829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41718		21170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129198		46240	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	373493		213812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39259323		40126414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38308388		39516897	
BENEFICE OU PERTE	950935		609517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3398766		
Total Immobilisations corporelles		8128063		925133
Total Immobilisations financières		178980		6085
Total Général		11705808		931218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7749	3391017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201737	8851459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6556	178510
Total Général			216042	12420985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144071	16037	7749	152360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5769540	592275	186683	6175131
AMORTISSEMENTS Total Général	5913611	608312	194432	6327491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27200
Total Provisions pour risques et charges	7900	27200	7900	27200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	184054	254745	184054	254745
Sur comptes clients	927244	193138	372753	747629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1111298	447883	556807	1002374
TOTAL GENERAL	1119198	475083	564707	1029574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		475083	556807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168936		168936	
Clients douteux ou litigieux	1022507		1022507	
Autres créances clients	3395411	3395411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1529	1529		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92472	92472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21307	21307		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1612794	1612794		
Charges constatées d’avance	108058	108058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6423015	5231572	1191443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4384020	3363601	954466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3111102	3111102		
Personnel et comptes rattachés	449179	449179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450387	450387		
Impôts sur les bénéfices	115501	115501		
T.V.A.	608175	608175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105524	105524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294886	294886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9518774	8498355	954466	65953
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3254584			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel