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BILAN AUVERGNE MATERIAUX 2018 Siren 865200075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175259	132013	43246	21649
Fonds commercial	3257138		3257138	3256705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74826	31880	42946	47629
Constructions	3802694	3017950	784744	800761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1230665	904960	325705	330546
Autres immobilisations corporelles	2705259	1674569	1030690	978943
Immobilisations en cours	67836		67836	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9573		9573	9573
Prêts				
Autres immobilisations financières	167899		167899	162353
TOTAL (I)	11491148	5761371	5729777	5608159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7890		7890	7947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5927482	203138	5724344	6094462
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	1488
Clients et comptes rattachés	5223042	1091082	4131960	4376241
Autres créances	1897685		1897685	2113221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1623
Disponibilités	316519		316519	155442
Charges constatées d’avance	37872		37872	71931
TOTAL (II)	13410940	1294220	12116720	12822355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24902088	7055591	17846497	18430514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1160000		1160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116000		116000	
Réserves statutaires ou contractuelles	230606		230606	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7458383		6955023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408629		503361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9373618		8964989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50602		11400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50602		11400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2528035		1525015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1088581		1788581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3015967		3877739	
Dettes fiscales et sociales	1545316		1919808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244378		339504	
Produits constatés d’avance (2)			3463	
TOTAL (IV)	8422276		9454125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17846497		18430514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7502746		8699916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1364785		547909	
Dont emprunts participatifs	1088581			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36487375	2249	36489624	37391889
Production vendue biens				165098
Production vendue services	459414		459414	427664
Chiffres d’affaires nets	36946790	2249	36949039	37984651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			695316	952088
Autres produits			416	495
Total des produits d’exploitation (I)			37644771	38937235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25101292	25573300
Variation de stock (marchandises)			388341	137959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1171408	1308582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57	2800
Autres achats et charges externes			4286874	4247073
Impôts, taxes et versements assimilés			428462	444519
Salaires et traitements			3725842	3881820
Charges sociales			1201607	1215817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562623	537034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50602	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			393577	684039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40182	373709
Total des charges d’exploitation (II) 			37350867	38406652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293904	530583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				-1663
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110817	100720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110817	100720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21342	24980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21342	24980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89475	75740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383379	604660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40931		30283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47517		72550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11400		129000	
Total des produits exceptionnels (VII)	99848		231833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37400		104008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14312		53853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			69684	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51712		227545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48136		4288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22886		105587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37855436		39268124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37446807		38764764	
BENEFICE OU PERTE	408629		503361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3428907		37189
Total Immobilisations corporelles		7284370		649236
Total Immobilisations financières		171926		6354
Total Général		10885203		692779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33699	3432396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52327	7881279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			807	177473
Total Général			86833	11491148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150553	15159	33699	132013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5126491	547464	44596	5629359
AMORTISSEMENTS Total Général	5277044	562623	78295	5761371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50602
Total Provisions pour risques et charges	11400	50602	11400	50602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	221361	203138	221361	203138
Sur comptes clients	945519	190439	44876	1091082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1166880	393577	266237	1294220
TOTAL GENERAL	1178280	444179	277637	1344822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444179	266237	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167899		167899	
Clients douteux ou litigieux	1350183		1350183	
Autres créances clients	3872858	3872858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3383	3383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	288136	288136		
T. V. A.	21066	21066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51673	51673		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1533426	1533426		
Charges constatées d’avance	37872	37872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7326498	5808415	1518083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1364785	1364785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1163249	243719	804713	114817
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3015967	3015967		
Personnel et comptes rattachés	310945	310945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	533514	533514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	568237	568237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132621	132621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1088581	1088581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244378	244378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8422276	7502746	804713	114817
Emprunts souscrits en cours d’exercice	405480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel