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BILAN AUVERGNE MATERIAUX 2017 Siren 865200075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172202	150553	21649	20198
Fonds commercial	3256705		3256705	3259485
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74826	27197	47629	52332
Constructions	3635642	2834881	800761	985577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1125693	795147	330546	280174
Autres immobilisations corporelles	2448209	1469266	978943	574801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9573		9573	9573
Prêts				
Autres immobilisations financières	162353		162353	157950
TOTAL (I)	10885203	5277044	5608159	5340091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7947		7947	10747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6315823	221361	6094462	6106601
Avances et acomptes versés sur commandes	1488		1488	1938
Clients et comptes rattachés	5321760	945519	4376241	4577590
Autres créances	2113221		2113221	1607775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1623		1623	1623
Disponibilités	155442		155442	689520
Charges constatées d’avance	71931		71931	45867
TOTAL (II)	13989235	1166880	12822355	13041661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24874438	6443925	18430514	18381752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1160000		1160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116000		116000	
Réserves statutaires ou contractuelles	230606		230606	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6955023		6288803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503361		666219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8964989		8461628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11400		90400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11400		90400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1525015		1172891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1788581		2488581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15		2999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3877739		3999062	
Dettes fiscales et sociales	1919808		1681524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339504		484666	
Produits constatés d’avance (2)	3463			
TOTAL (IV)	9454125		9829724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18430514		18381752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8699916		9422175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	547909		662783	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37385265	6624	37391889	35551653
Production vendue biens	165098		165098	
Production vendue services	427664		427664	388570
Chiffres d’affaires nets	37978027	6624	37984651	35940223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			952088	918422
Autres produits			495	1670
Total des produits d’exploitation (I)			38937235	36860314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25573300	24826248
Variation de stock (marchandises)			137959	-366622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1308582	1174026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2800	-690
Autres achats et charges externes			4247073	3971615
Impôts, taxes et versements assimilés			444519	408203
Salaires et traitements			3881820	3518931
Charges sociales			1215817	1177030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537034	558960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			684039	515415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				90400
Autres charges			373709	284922
Total des charges d’exploitation (II) 			38406652	36158440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530583	701875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-1663	1663
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100720	88454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100720	88454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24980	30388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24980	30388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75740	58066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604660	761604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30283		102098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72550		57101	
Reprises sur provisions et transferts de charges	129000			
Total des produits exceptionnels (VII)	231833		159199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104008		104834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53853		23848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69684		52147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227545		180829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4288		-21630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105587		73755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39268124		37109630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38764764		36443411	
BENEFICE OU PERTE	503361		666219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	218979		232420	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250409		226208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3490073		10680
Total Immobilisations corporelles		6610645		865742
Total Immobilisations financières		167523		6414
Total Général		10268242		882836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71846	3428907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			192017	7284370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2011	171926
Total Général			265875	10885203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160390	9229	19067	150553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4717761	597489	188758	5126491
AMORTISSEMENTS Total Général	4878151	606718	207825	5277044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11400
Total Provisions pour risques et charges	90400		79000	11400
sur immobilisations – incorporelles	50000		50000	
sur immobilisations – corporelles			50000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	347181	221361	347181	221361
Sur comptes clients	837339	462678	354498	945519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1234520	684039	751679	1166880
TOTAL GENERAL	1324920	684039	830679	1178280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		684039	701679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			129000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162353		162353	
Clients douteux ou litigieux	1201152		1201152	
Autres créances clients	4120608	4120608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	199026	199026		
T. V. A.	27387	27387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48028	48028		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1836280	1836280		
Charges constatées d’avance	71931	71931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7669265	6305760	1363505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547909	547909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	977106	222912	619370	134824
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3877739	3877739		
Personnel et comptes rattachés	675129	675129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521135	521135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	561211	561211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162333	162333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1788581	1788581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339504	339504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3463	3463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9454110	8699916	619370	134824
Emprunts souscrits en cours d’exercice	641316			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel