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BILAN AUVERGNE MATERIAUX 2016 Siren 865200075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180588	160390	20198	38152
Fonds commercial	3309485	50000	3259485	3309470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74826	22493	52332	57036
Constructions	3663785	2678208	985577	1013514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	972010	691836	280174	307100
Autres immobilisations corporelles	1900024	1325223	574801	638140
Immobilisations en cours				11745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9573		9573	9573
Prêts				6266
Autres immobilisations financières	157950		157950	154797
TOTAL (I)	10268242	4928151	5340091	5545793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10747		10747	10057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6453782	347181	6106601	5661255
Avances et acomptes versés sur commandes	1938		1938	
Clients et comptes rattachés	5414929	837339	4577590	5054692
Autres créances	1607775		1607775	1900271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1623		1623	201611
Disponibilités	689520		689520	928519
Charges constatées d’avance	45867		45867	37982
TOTAL (II)	14226181	1184520	13041661	13794386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				52
TOTAL GENERAL (0 à V)	24494423	6112671	18381752	19340231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1160000		1160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116000		116000	
Réserves statutaires ou contractuelles	230606		230606	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6288803		6167191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666219		121612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8461628		7795409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1172891		1814201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2488581		3193565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2999			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3999062		4347069	
Dettes fiscales et sociales	1681524		1656032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1800	
Autres dettes	484666		532156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9829724		11544823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18381752		19340231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9422175		11035434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	662783		1132889	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35551653		35551653	37213033
Production vendue biens				136678
Production vendue services	388570		388570	399209
Chiffres d’affaires nets	35940223		35940223	37748920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			918422	687879
Autres produits			1670	848
Total des produits d’exploitation (I)			36860314	38437647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24826248	26353622
Variation de stock (marchandises)			-366622	210206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1174026	1086463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-690	4942
Autres achats et charges externes			3971615	4147286
Impôts, taxes et versements assimilés			408203	510718
Salaires et traitements			3518931	3658196
Charges sociales			1177030	1274450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558960	576128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			515415	516027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90400	
Autres charges			284922	62485
Total des charges d’exploitation (II) 			36158440	38400524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			701875	37123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1663	-265
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88454	21098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88454	21098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30388	37640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30388	37640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58066	-16543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761604	20315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102098		101069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57101		52780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159199		153849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104834		64410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23848		4620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52147			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180829		69030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21630		84819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73755		-16478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37109630		38612329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36443411		38490717	
BENEFICE OU PERTE	666219		121612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	232420		215054	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	226208		236310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3474010		19730
Total Immobilisations corporelles		6632432		424380
Total Immobilisations financières		170636		6465
Total Général		10277077		450575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3667	3490073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			446166	6610645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9578	167523
Total Général			459411	10268242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126388	37669	3667	160390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4604896	523438	410573	4717761
AMORTISSEMENTS Total Général	4731284	561107	414240	4878151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90400
Total Provisions pour risques et charges		90400		90400
sur immobilisations – incorporelles		50000		50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	425905	347181	425905	347181
Sur comptes clients	935414	168234	266309	837339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1361319	565415	692214	1234520
TOTAL GENERAL	1361319	655815	692214	1324920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		605815	692214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157950	157950		
Clients douteux ou litigieux	1125520			
Autres créances clients	4289408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1014			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130868			
T. V. A.	66273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12925			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1396695			
Charges constatées d’avance	45867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7226520	7226520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	662783	662783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510108	105559	404549	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3999062	3999062		
Personnel et comptes rattachés	615338	615338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472265	472265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	476144	476144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117778	117778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2488581	2488581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484666	484666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9826724	9422175	404549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel