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BILAN SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE 2020 Siren 864801105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	592203	548199	44003	84536
Fonds commercial	1431404		1431404	1431404
Autres immobilisations incorporelles	34129	7469	26659	16792
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	504500		504500	504500
Constructions	15371336	9523020	5848315	6443330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5802985	4873603	929382	1249726
Autres immobilisations corporelles	1576692	1279485	297206	279194
Immobilisations en cours	18457		18457	90956
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL (I)	25332767	16231778	9100988	10101499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36308		36308	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6377		6377	57247
Avances et acomptes versés sur commandes	690		690	5114
Clients et comptes rattachés	175026	374	174652	265580
Autres créances	353002		353002	250232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	991286		991286	1523005
Charges constatées d’avance	47607		47607	51024
TOTAL (II)	1610296	374	1609922	2152205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26943067	16232153	10710914	12253704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1158355			
Report à nouveau			416418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132038		741936	
Subventions d’investissement	1604952		1800861	
Provisions réglementées	601754		585153	
TOTAL (I)	3585101		3632370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43031		76596	
Provisions pour charges	14569			
TOTAL (III)	57601		76596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	891777		1830017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4258978		4750603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	248429		124839	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208462		393631	
Dettes fiscales et sociales	1388218		1301721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23853		127571	
Autres dettes	48490		16352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7068211		8544734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10710914		12253704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269544		269544	19260
Production vendue biens				
Production vendue services	7262736		7262736	10486981
Chiffres d’affaires nets	7532281		7532281	10506241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7257
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52008	189960
Autres produits			17821	28612
Total des produits d’exploitation (I)			7602110	10732072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12085	920026
Variation de stock (marchandises)			-464	-722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503993	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14866	
Autres achats et charges externes			2137989	2936320
Impôts, taxes et versements assimilés			380228	370617
Salaires et traitements			2281519	2838503
Charges sociales			450521	834306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1590750	1378480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4989	18014
Autres charges			213257	151587
Total des charges d’exploitation (II) 			7589736	9447867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12374	1284202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48652	107499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48652	107499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48652	-107499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36278	1176703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2538		1555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	303969		370241	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34583		57862	
Total des produits exceptionnels (VII)	341091		429659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20773		205540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108064		153156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43936		54852	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172774		413548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168316		16110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			135750	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			315127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7943202		11161732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7811163		10419795	
BENEFICE OU PERTE	132038		741936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1843170		214566
Total Immobilisations corporelles		23495391		570212
Total Immobilisations financières		1057		
Total Général		25339619		784778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2057737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			791632	23273972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1057
Total Général			791632	25332767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	310437	245232		555669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14927682	1345656	597229	15676109
AMORTISSEMENTS Total Général	15238119	1590888	597229	16231778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				601754
Total Provisions réglementées	585153	41824	25221	601754
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22601
Total Provisions pour risques et charges	76596	6964	25959	57601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1110		736	374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1110		736	374
TOTAL GENERAL	662860	48789	51919	659730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4989		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43799		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	
Clients douteux ou litigieux	1818	1818		
Autres créances clients	173208	173208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2938	2938		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14153	14153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14956	14956		
Groupe et associés	153678	153678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167966	167966		
Charges constatées d’avance	47607	47607		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27215	27215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	864562		864562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208462	208462		
Personnel et comptes rattachés	376087	376087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425164	425164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26897	26897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560069	560069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23853	23853		
Groupe et associés	4258978	4258978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296919	296919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7068211	6203649	864562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	960268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	107