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BILAN SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE 2019 Siren 864801105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394973	310437	84536	26547
Fonds commercial	1431404		1431404	1431404
Autres immobilisations incorporelles	16792		16792	16792
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	504500		504500	504500
Constructions	15266595	8823264	6443330	7017266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6158612	4908886	1249726	1265030
Autres immobilisations corporelles	1474727	1195532	279194	277052
Immobilisations en cours	90956		90956	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL (I)	25339620	15238120	10101499	10539651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57247		57247	56524
Avances et acomptes versés sur commandes	5114		5114	2576
Clients et comptes rattachés	266691	1110	265580	241237
Autres créances	250232		250232	338121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1523005		1523005	1007207
Charges constatées d’avance	51024		51024	74680
TOTAL (II)	2153315	1110	2152205	1720347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27492936	15239231	12253704	12259999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	416418		-451684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	741936		1368103	
Subventions d’investissement	1800861		1749822	
Provisions réglementées	585153		569376	
TOTAL (I)	3632370		3323617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76596		86806	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76596		86806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1830017		2943870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4750603		3969761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124839		102432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393631		346560	
Dettes fiscales et sociales	1301721		1362776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127571		55918	
Autres dettes	16352		68254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8544737		8849575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12253704		12259999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7555335		6927970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4750603			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19260		19260	21196
Production vendue biens				
Production vendue services	10486981		10486981	10785766
Chiffres d’affaires nets	10506241		10506241	10806963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7257	42793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189960	220676
Autres produits			28612	42717
Total des produits d’exploitation (I)			10732072	11113150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			920026	911028
Variation de stock (marchandises)			-722	19528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2936320	3138790
Impôts, taxes et versements assimilés			370617	406638
Salaires et traitements			2838503	2602746
Charges sociales			834306	912415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1378480	1272635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18014	66086
Autres charges			151587	134147
Total des charges d’exploitation (II) 			9447869	9464018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284202	1649132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107499	133209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107499	133209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107499	-133209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1176703	1515922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1555		110379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	370241		171734	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57862		384482	
Total des produits exceptionnels (VII)	429659		666595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205540		4867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153156		106216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54852		82399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413548		193484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16110		473111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135750		143215	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315127		477716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11161731		11779745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10419795		10411642	
BENEFICE OU PERTE	741936		1368103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281868		28569
Total Immobilisations corporelles		22882276		1007927
Total Immobilisations financières		1057		
Total Général		24639947		1036496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			393811	23495392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1057
Total Général			393811	25339620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13818427	1349911	240655	14927682
AMORTISSEMENTS Total Général	13818427	1349911	240655	14927682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				585153
Total Provisions réglementées	569376	54852	39075	585153
Provisions pour litiges				9360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67237
Total Provisions pour risques et charges	86807	18014	28224	76597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	656183	72866	67299	661750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	905	905		
Clients douteux ou litigieux	6462	6462		
Autres créances clients	260230	260230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	198454	198454		
T. V. A.	29773	29773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18405	18405		
Charges constatées d’avance	51024	51024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	565253	565253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1830017	965455	965455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390031	390031		
Personnel et comptes rattachés	531919	531919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244061	244061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22886	22886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502856	502856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4750604	4750604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16353	16353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8416298	7551736	864562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1110108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel