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BILAN SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE 2018 Siren 864801105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308415	281868	26547	
Fonds commercial	1431404		1431404	
Autres immobilisations incorporelles	16792		16792	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	504500		504500	
Constructions	15159958	8142691	7017266	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5815538	4550507	1265030	
Autres immobilisations corporelles	1402280	1125228	277052	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	
TOTAL (I)	24639947	14100295	10539651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56524		56524	
Avances et acomptes versés sur commandes	2576		2576	
Clients et comptes rattachés	244217	2979	241237	
Autres créances	338121		338121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1007207		1007207	
Charges constatées d’avance	74680		74680	
TOTAL (II)	1723327	2979	1720347	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26363274	14103274	12259999	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-451684			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1368103			
Subventions d’investissement	1749822			
Provisions réglementées	569376			
TOTAL (I)	3323617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86806			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86806			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2943870			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3969761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102432			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346560			
Dettes fiscales et sociales	1362776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55918			
Autres dettes	68254			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8849575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12259999			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21196		21196	
Production vendue biens				
Production vendue services	10785766		10785766	
Chiffres d’affaires nets	10806963		10806963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42793	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220676	
Autres produits			42717	
Total des produits d’exploitation (I)			11113150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			911028	
Variation de stock (marchandises)			19528	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			3138790	
Salaires et traitements			406638	
Charges sociales			2602746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			912415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1272635	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66086	
Autres charges			134147	
Total des charges d’exploitation (II) 			9464018	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1649132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133209	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1515922	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110379			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171734			
Reprises sur provisions et transferts de charges	384482			
Total des produits exceptionnels (VII)	666595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82399			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	473111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	143215			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477716			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11779746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10411642			
BENEFICE OU PERTE	1368103			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	209933			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1733971		24744
Total Immobilisations corporelles		22149659		1384414
Total Immobilisations financières		1057		
Total Général		23884688		1409158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2103	1756612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		204624	447171	22882276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1057
Total Général		204624	449275	24639947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241605	42366	2103	281868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12929113	1230269	340955	13818426
AMORTISSEMENTS Total Général	13170718	1272635	343059	14100295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				569376
Total Provisions réglementées	871458	82399	384482	569376
Provisions pour litiges				9360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77446
Total Provisions pour risques et charges	31462	66086	10742	86806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2979			2979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2979			2979
TOTAL GENERAL	905900	148486	395225	659161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66086	10742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82399	384482	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	
Clients douteux ou litigieux	4836	4836		
Autres créances clients	239380	239380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	164419	164419		
T. V. A.	32157	32157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126048	126048		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15495	15495		
Charges constatées d’avance	74680	74680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	657923	657018	904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2943870	1124698	1819172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346560	346560		
Personnel et comptes rattachés	516685	516685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280375	280375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12766	12766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	552948	552948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55918	55918		
Groupe et associés	3969761	3969761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68254	68254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8747142	6927970	1819172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	510000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1106744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel